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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 612.00 | 30 866.00 | 1 745.00 | 32 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 508.00 | 88 484.00 | 62 023.00 | 150 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 704.00 | 119 615.00 | 70 089.00 | 189 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 972.00 | | 59 972.00 | 59 972.00 |
BZ Autres créances | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
CF Disponibilités | 191 159.00 | | 191 159.00 | 191 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 422.00 | | 301 422.00 | 301 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 126.00 | 119 615.00 | 371 511.00 | 491 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 99 611.00 | 110 697.00 | | 99 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 385.00 | 60 415.00 | | 61 385.00 |
DL TOTAL (I) | 204 996.00 | 215 111.00 | | 204 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 146.00 | 11 916.00 | | 30 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | 819.00 | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 640.00 | 103 867.00 | | 51 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 862.00 | 87 570.00 | | 83 862.00 |
EA Autres dettes | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 515.00 | 204 923.00 | | 166 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 511.00 | 420 034.00 | | 371 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 264.00 | 198 671.00 | | 146 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 866.00 | | | 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 146.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 760.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 760.00 | 183 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 734.00 | | 31 146.00 | 169 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 435.00 | 12 940.00 | 17 760.00 | 124 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 213.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 384.00 | 12 727.00 | 17 760.00 | 124 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 640.00 | 51 640.00 | | 51 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 862.00 | 83 862.00 | | 83 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
UX Autres créances clients | 59 972.00 | 59 972.00 | | 59 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 146.00 | 9 895.00 | 20 251.00 | 30 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 194.00 | 75 889.00 | 6 305.00 | 82 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 515.00 | 146 264.00 | 20 251.00 | 166 515.00 |