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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 023.00 | 32 618.00 | 2 405.00 | 35 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 710.00 | 103 671.00 | 63 039.00 | 166 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 586.00 | 136 553.00 | 70 033.00 | 206 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 322.00 | | 69 322.00 | 69 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 359.00 | | 82 359.00 | 82 359.00 |
BZ Autres créances | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
CF Disponibilités | 330 892.00 | | 330 892.00 | 330 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 114.00 | | 517 114.00 | 517 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 700.00 | 136 553.00 | 587 147.00 | 723 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 167 008.00 | 160 996.00 | | 167 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 351.00 | 56 012.00 | | 119 351.00 |
DL TOTAL (I) | 330 359.00 | 261 008.00 | | 330 359.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 552.00 | 20 905.00 | | 11 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 514.00 | 109 541.00 | | 98 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 601.00 | 127 763.00 | | 142 601.00 |
EA Autres dettes | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 788.00 | 259 076.00 | | 256 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 147.00 | 523 084.00 | | 587 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 515.00 | 247 537.00 | | 251 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 622.00 | | 31 230.00 | 188 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 266.00 | 206 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 266.00 | 201 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 769.00 | | 31 230.00 | 183 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 596.00 | 15 223.00 | 13 266.00 | 134 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 332.00 | 15 223.00 | 13 266.00 | 134 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 514.00 | 98 514.00 | | 98 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 601.00 | 142 601.00 | | 142 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 82 359.00 | 82 359.00 | | 82 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 552.00 | 6 278.00 | 5 274.00 | 11 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 417.00 | 99 844.00 | 4 573.00 | 104 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 788.00 | 251 515.00 | 5 274.00 | 256 788.00 |