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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 261.00 | 31 657.00 | 1 605.00 | 33 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 508.00 | 102 675.00 | 47 832.00 | 150 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 622.00 | 134 596.00 | 54 026.00 | 188 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 928.00 | | 56 928.00 | 56 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 619.00 | | 64 619.00 | 64 619.00 |
BZ Autres créances | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
CF Disponibilités | 323 823.00 | | 323 823.00 | 323 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 058.00 | | 469 058.00 | 469 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 680.00 | 134 596.00 | 523 084.00 | 657 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 160 996.00 | 99 611.00 | | 160 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 012.00 | 61 385.00 | | 56 012.00 |
DL TOTAL (I) | 261 008.00 | 204 996.00 | | 261 008.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 905.00 | 30 146.00 | | 20 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 541.00 | 51 640.00 | | 109 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 763.00 | 83 862.00 | | 127 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 076.00 | 166 515.00 | | 259 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 084.00 | 371 511.00 | | 523 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 537.00 | 146 264.00 | | 247 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 704.00 | | 650.00 | 189 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 732.00 | 4 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 732.00 | 188 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 119.00 | | 650.00 | 183 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 615.00 | 14 981.00 | | 119 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 351.00 | 14 981.00 | | 119 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 541.00 | 109 541.00 | | 109 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 763.00 | 127 763.00 | | 127 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 64 619.00 | 64 619.00 | | 64 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 905.00 | 9 366.00 | 11 539.00 | 20 905.00 |
VI Groupe et associés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 156.00 | 71 583.00 | 4 573.00 | 76 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 076.00 | 247 537.00 | 11 539.00 | 259 076.00 |