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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 52.00 | 213.00 | 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 993.00 | 30 031.00 | 1 962.00 | 31 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 741.00 | 94 353.00 | 43 388.00 | 137 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 318.00 | 124 435.00 | 51 883.00 | 176 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 988.00 | | 54 988.00 | 54 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 097.00 | | 47 097.00 | 47 097.00 |
BZ Autres créances | 37 454.00 | | 37 454.00 | 37 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
CF Disponibilités | 210 456.00 | | 210 456.00 | 210 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 151.00 | | 368 151.00 | 368 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 469.00 | 124 435.00 | 420 034.00 | 544 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 697.00 | 100 773.00 | | 110 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 415.00 | 81 423.00 | | 60 415.00 |
DL TOTAL (I) | 215 111.00 | 226 197.00 | | 215 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 916.00 | 22 018.00 | | 11 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 867.00 | 80 355.00 | | 103 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 570.00 | 96 732.00 | | 87 570.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 923.00 | 199 924.00 | | 204 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 034.00 | 426 121.00 | | 420 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 671.00 | 188 025.00 | | 198 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 294.00 | |
FG Production vendue services | | | 922 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 922 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 014.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 563.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 17.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 17.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 1 546.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 980.00 | 14 832.00 | | 5 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 375.00 | 893 760.00 | | 924 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 960.00 | 812 336.00 | | 863 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 415.00 | 81 423.00 | | 60 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 221.00 | | | 150 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 860.00 | | | 143 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 423.00 | 12 014.00 | | 112 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 12.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 382.00 | 12 002.00 | | 112 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 867.00 | 103 867.00 | | 103 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
UX Autres créances clients | 47 097.00 | 47 097.00 | | 47 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 916.00 | 5 664.00 | 6 252.00 | 11 916.00 |
VP Divers | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 070.00 | 81 070.00 | | 81 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 951.00 | 86 646.00 | 6 305.00 | 92 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 923.00 | 198 671.00 | 6 252.00 | 204 923.00 |