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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 418.00 | 47 895.00 | 1 523.00 | 49 418.00 |
AH Fonds commercial | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 500.00 | 15 468.00 | 6 031.00 | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 238.00 | 625 424.00 | 256 814.00 | 882 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 924.00 | | 225 924.00 | 225 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 371.00 | 688 787.00 | 1 744 583.00 | 2 433 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 473.00 | | 76 473.00 | 76 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 276.00 | | 592 276.00 | 592 276.00 |
BZ Autres créances | 1 338 477.00 | | 1 338 477.00 | 1 338 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 520.00 | | 407 520.00 | 407 520.00 |
CF Disponibilités | 542 356.00 | | 542 356.00 | 542 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 447.00 | | 38 447.00 | 38 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 557.00 | | 2 511 557.00 | 2 511 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 929.00 | 688 787.00 | 4 256 141.00 | 4 944 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 600.00 | | | 300 600.00 |
CU Autres participations | 1 480 214.00 | | 1 480 214.00 | 1 480 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DG Autres réserves | 2 531 068.00 | | | 2 531 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 240.00 | | | 233 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 895 209.00 | | | 2 895 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 568.00 | | | 437 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 308.00 | | | 475 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 928.00 | | | 55 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 930.00 | | | 377 930.00 |
EA Autres dettes | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 932.00 | | | 1 360 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 141.00 | | | 4 256 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 256.00 | | | 556 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 863 261.00 | | 2 863 261.00 | 2 863 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863 261.00 | | 2 863 261.00 | 2 863 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 902 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 817.00 | | | 38 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 908.00 | | | 105 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 124.00 | | | 2 911 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 883.00 | | | 2 677 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 240.00 | | | 233 240.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 936 508.00 | 1 045 636.00 | | 936 508.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 665.00 | 7 283.00 | | 5 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 541.00 | | | 2 194 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 433 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 174.00 | | | 42 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 652.00 | | | 895 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256 714.00 | | | 1 256 714.00 |