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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 785.00 | 51 283.00 | 502.00 | 51 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 637.00 | 550 029.00 | 117 608.00 | 667 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 138.00 | 622 812.00 | 1 598 325.00 | 2 221 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 164.00 | | 359 164.00 | 359 164.00 |
BZ Autres créances | 1 085 434.00 | | 1 085 434.00 | 1 085 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 502.00 | | 400 502.00 | 400 502.00 |
CF Disponibilités | 1 598 217.00 | | 1 598 217.00 | 1 598 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 125.00 | | 32 125.00 | 32 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 443.00 | | 3 475 443.00 | 3 475 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 696 581.00 | 622 812.00 | 5 073 769.00 | 5 696 581.00 |
CU Autres participations | 1 480 214.00 | | 1 480 214.00 | 1 480 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DG Autres réserves | 2 439 328.00 | | | 2 439 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 012.00 | | | 480 012.00 |
DL TOTAL (I) | 3 050 240.00 | | | 3 050 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 611.00 | | | 144 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570 747.00 | | | 1 570 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 003.00 | | | 123 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 018.00 | | | 168 018.00 |
EA Autres dettes | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 529.00 | | | 2 023 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 073 769.00 | | | 5 073 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 600.00 | | | 1 141 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 730 605.00 | | 1 730 605.00 | 1 730 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 605.00 | | 1 730 605.00 | 1 730 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 264.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 681.00 | | | 51 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 890.00 | | | 2 251 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 878.00 | | | 1 771 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 012.00 | | | 480 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 677.00 | 18 635.00 | 15 174.00 | 2 217 677.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 968.00 | 818.00 | | 50 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 494.00 | 17 817.00 | 15 174.00 | 686 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480 214.00 | | | 1 480 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 722.00 | 58 264.00 | 15 174.00 | 579 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 922.00 | 361.00 | | 50 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 799.00 | 57 903.00 | 15 174.00 | 528 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 004.00 | 123 004.00 | | 123 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 019.00 | 168 019.00 | | 168 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 020.00 | -30 306.00 | 798 326.00 | 768 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
UX Autres créances clients | 359 164.00 | 359 164.00 | | 359 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 218.00 | 60 616.00 | 83 603.00 | 144 218.00 |
VI Groupe et associés | 807 860.00 | 807 860.00 | | 807 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085 434.00 | 1 085 434.00 | | 1 085 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 724.00 | 1 476 724.00 | | 1 476 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 529.00 | 1 141 601.00 | 881 929.00 | 2 023 529.00 |