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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 967.00 | 50 922.00 | 45.00 | 50 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 994.00 | 507 299.00 | 157 695.00 | 664 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 676.00 | 579 721.00 | 1 637 955.00 | 2 217 676.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 369.00 | | 263 369.00 | 263 369.00 |
BZ Autres créances | 1 715 817.00 | | 1 715 817.00 | 1 715 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 504.00 | | 500 504.00 | 500 504.00 |
CF Disponibilités | 180 743.00 | | 180 743.00 | 180 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 629.00 | | 33 629.00 | 33 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 063.00 | | 2 694 063.00 | 2 694 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 911 740.00 | 579 721.00 | 4 332 018.00 | 4 911 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 851 348.00 | | | 851 348.00 |
CU Autres participations | 1 480 214.00 | | 1 480 214.00 | 1 480 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DG Autres réserves | 2 703 152.00 | | | 2 703 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 175.00 | | | 236 175.00 |
DL TOTAL (I) | 3 070 228.00 | | | 3 070 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 305.00 | | | 242 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 117.00 | | | 802 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 027.00 | | | 72 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 380.00 | | | 121 380.00 |
EA Autres dettes | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 790.00 | | | 1 261 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 332 018.00 | | | 4 332 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 653.00 | | | 323 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 899 924.00 | | 1 899 924.00 | 1 899 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 924.00 | | 1 899 924.00 | 1 899 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 056.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783.00 | | | 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 737.00 | | | 76 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 521.00 | | | 77 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 537.00 | | | 55 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 537.00 | | | 55 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 784.00 | | | 2 153 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 608.00 | | | 1 917 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 175.00 | | | 236 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 151.00 | | 90 480.00 | 2 338 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 954.00 | 2 217 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 954.00 | 686 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 733.00 | | 235.00 | 50 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 204.00 | | 90 245.00 | 807 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480 214.00 | | | 1 480 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 081.00 | 73 057.00 | 155 416.00 | 662 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 005.00 | 917.00 | | 50 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 076.00 | 72 140.00 | 155 416.00 | 612 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 028.00 | 72 028.00 | | 72 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 381.00 | 121 381.00 | | 121 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 749.00 | 12 631.00 | 802 118.00 | 814 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
UX Autres créances clients | 263 369.00 | 263 369.00 | | 263 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 025.00 | 106 006.00 | 136 019.00 | 242 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 315.00 | | | 124 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715 817.00 | 864 469.00 | 851 348.00 | 1 715 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 816.00 | 1 161 468.00 | 851 348.00 | 2 012 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 791.00 | 323 654.00 | 938 137.00 | 1 261 791.00 |