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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 263.00 | 60 206.00 | 2 057.00 | 62 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 705.00 | 651 762.00 | 28 943.00 | 680 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 683.00 | 733 468.00 | 1 511 214.00 | 2 244 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 492.00 | | 424 492.00 | 424 492.00 |
BZ Autres créances | 784 934.00 | | 784 934.00 | 784 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 338.00 | | 401 338.00 | 401 338.00 |
CF Disponibilités | 1 846 933.00 | | 1 846 933.00 | 1 846 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 493 750.00 | | 3 493 750.00 | 3 493 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 738 433.00 | 733 468.00 | 5 004 965.00 | 5 738 433.00 |
CU Autres participations | 1 480 214.00 | | 1 480 214.00 | 1 480 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DG Autres réserves | 2 874 962.00 | | | 2 874 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 588.00 | | | 864 588.00 |
DL TOTAL (I) | 3 870 450.00 | | | 3 870 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 908.00 | | | 855 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 053.00 | | | 173 053.00 |
EA Autres dettes | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 514.00 | | | 1 134 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 004 965.00 | | | 5 004 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 514.00 | | | 1 134 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 939 840.00 | | 1 939 840.00 | 1 939 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 840.00 | | 1 939 840.00 | 1 939 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 322.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 875 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 863 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 676.00 | | | 40 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 307.00 | | | 2 818 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 719.00 | | | 1 953 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 588.00 | | | 864 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 138.00 | | 23 545.00 | 2 221 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 244 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 786.00 | | 10 478.00 | 51 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 138.00 | | 13 068.00 | 689 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480 214.00 | | | 1 480 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 146.00 | 55 322.00 | | 678 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 786.00 | 8 420.00 | | 51 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 360.00 | 46 902.00 | | 626 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 939.00 | 880 939.00 | | 880 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
UX Autres créances clients | 424 493.00 | 424 493.00 | | 424 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
VP Divers | 784 935.00 | 784 935.00 | | 784 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 053.00 | 173 053.00 | | 173 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 478.00 | 1 245 478.00 | | 1 245 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 514.00 | 1 134 514.00 | | 1 134 514.00 |