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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 732.00 | 50 005.00 | 727.00 | 50 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 703.00 | 590 575.00 | 195 127.00 | 785 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 150.00 | 662 081.00 | 1 676 069.00 | 2 338 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 193.00 | | 445 193.00 | 445 193.00 |
BZ Autres créances | 1 449 034.00 | | 1 449 034.00 | 1 449 034.00 |
CF Disponibilités | 894 074.00 | | 894 074.00 | 894 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 089.00 | | 34 089.00 | 34 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 822 392.00 | | 2 822 392.00 | 2 822 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 543.00 | 662 081.00 | 4 498 462.00 | 5 160 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 707 818.00 | | | 707 818.00 |
CU Autres participations | 1 480 214.00 | | 1 480 214.00 | 1 480 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DG Autres réserves | 2 505 947.00 | | | 2 505 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 204.00 | | | 697 204.00 |
DL TOTAL (I) | 3 334 052.00 | | | 3 334 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 006.00 | | | 279 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 908.00 | | | 477 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 835.00 | | | 116 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 020.00 | | | 223 020.00 |
EA Autres dettes | 67 638.00 | | | 67 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 410.00 | | | 1 164 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 462.00 | | | 4 498 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 297.00 | | | 602 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 424 600.00 | | 2 424 600.00 | 2 424 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 600.00 | | 2 424 600.00 | 2 424 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 454.00 | | | 31 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 673.00 | | | 87 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 120.00 | | | 2 967 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 916.00 | | | 2 269 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 204.00 | | | 697 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 577.00 | | | 2 472 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 338 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 419.00 | | | 49 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942 944.00 | | | 1 942 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480 214.00 | | | 1 480 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 000.00 | 85 404.00 | 184 323.00 | 761 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 419.00 | 586.00 | | 49 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 581.00 | 84 818.00 | 184 323.00 | 711 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 836.00 | 116 836.00 | | 116 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 547.00 | 74 810.00 | 470 737.00 | 545 547.00 |
UX Autres créances clients | 445 194.00 | | | 445 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 775.00 | 187 399.00 | 91 376.00 | 278 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 779.00 | | | 46 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 779.00 | | | 125 779.00 |
VP Divers | 1 449 035.00 | | | 1 449 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 021.00 | 223 021.00 | | 223 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 318.00 | 1 220 500.00 | 707 818.00 | 1 928 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 410.00 | 602 298.00 | 562 113.00 | 1 164 410.00 |