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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 785.00 | 51 785.00 | | 51 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 637.00 | 604 860.00 | 62 777.00 | 667 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 138.00 | 678 146.00 | 1 542 992.00 | 2 221 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 448.00 | | 302 448.00 | 302 448.00 |
BZ Autres créances | 876 341.00 | | 876 341.00 | 876 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 902.00 | | 400 902.00 | 400 902.00 |
CF Disponibilités | 1 544 937.00 | | 1 544 937.00 | 1 544 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 442.00 | | 36 442.00 | 36 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 161 073.00 | | 3 161 073.00 | 3 161 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 382 211.00 | 678 146.00 | 4 704 065.00 | 5 382 211.00 |
CU Autres participations | 1 480 214.00 | | 1 480 214.00 | 1 480 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DG Autres réserves | 2 619 340.00 | | | 2 619 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 621.00 | | | 655 621.00 |
DL TOTAL (I) | 3 405 862.00 | | | 3 405 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 791.00 | | | 83 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 482.00 | | | 704 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 983.00 | | | 89 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 259.00 | | | 367 259.00 |
EA Autres dettes | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 203.00 | | | 1 298 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 065.00 | | | 4 704 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 769.00 | | | 562 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 760 531.00 | | 1 760 531.00 | 1 760 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 531.00 | | 1 760 531.00 | 1 760 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 333.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 231.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 685 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 911.00 | | | 37 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 135.00 | | | 2 457 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 513.00 | | | 1 801 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 621.00 | | | 655 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 138.00 | | | 2 221 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 221 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 786.00 | | | 51 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 138.00 | | | 689 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480 214.00 | | | 1 480 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 812.00 | 55 334.00 | | 622 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 283.00 | 503.00 | | 51 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 529.00 | 54 831.00 | | 571 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 984.00 | 89 984.00 | | 89 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 260.00 | 367 260.00 | | 367 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 057.00 | 36 575.00 | 704 482.00 | 741 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
UX Autres créances clients | 302 448.00 | 302 448.00 | | 302 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 637.00 | 52 685.00 | 30 952.00 | 83 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 560.00 | | | 60 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876 342.00 | 876 342.00 | | 876 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 233.00 | 1 215 233.00 | | 1 215 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 203.00 | 562 769.00 | 735 434.00 | 1 298 203.00 |