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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 121.00 | 37 530.00 | 591.00 | 38 121.00 |
AH Fonds commercial | 500 445.00 | | 500 445.00 | 500 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 748.00 | 91 732.00 | 50 016.00 | 141 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 790.00 | 129 262.00 | 554 528.00 | 683 790.00 |
BP En cours de production de services | 66 089.00 | | 66 089.00 | 66 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 066.00 | 161 573.00 | 461 493.00 | 623 066.00 |
BZ Autres créances | 75 362.00 | | 75 362.00 | 75 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 186 023.00 | | 186 023.00 | 186 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 886.00 | 161 573.00 | 914 312.00 | 1 075 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 675.00 | 290 835.00 | 1 468 840.00 | 1 759 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 229 580.00 | | | 229 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 100.00 | | | 155 100.00 |
DL TOTAL (I) | 549 681.00 | | | 549 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 797.00 | | | 83 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 515.00 | | | 129 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 810.00 | | | 321 810.00 |
EA Autres dettes | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 560.00 | | | 337 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 159.00 | | | 919 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 840.00 | | | 1 468 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 858.00 | | | 827 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
FG Production vendue services | 1 486 294.00 | | 1 486 294.00 | 1 486 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 474.00 | | 1 489 474.00 | 1 489 474.00 |
FM Production stockée | | | 20 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 604.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 150.00 | | | 75 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 150.00 | | | 75 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 970.00 | | | -70 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 459.00 | | | 47 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 789.00 | | | 1 596 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 688.00 | | | 1 441 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 100.00 | | | 155 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 221.00 | | 51 887.00 | 648 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 3 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 318.00 | 683 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 918.00 | 141 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 811.00 | | 22 755.00 | 515 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 009.00 | | 25 657.00 | 126 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 3 475.00 | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 856.00 | 14 792.00 | 9 386.00 | 123 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 889.00 | 2 641.00 | | 34 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 967.00 | 12 151.00 | 9 386.00 | 88 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 345.00 | 44 604.00 | 58 376.00 | 175 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 345.00 | 44 604.00 | 58 376.00 | 175 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 345.00 | 44 604.00 | 58 376.00 | 175 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 604.00 | 58 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 655.00 | 103 655.00 | | 103 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 176.00 | 81 176.00 | | 81 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 560.00 | 337 560.00 | | 337 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 427 286.00 | | | 427 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 780.00 | | | 195 780.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 797.00 | 34 758.00 | 49 039.00 | 83 797.00 |
VI Groupe et associés | 129 515.00 | 87 252.00 | 42 263.00 | 129 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 648.00 | | | 38 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 264.00 | | | 59 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
VP Divers | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 229.00 | 527 974.00 | 199 255.00 | 727 229.00 |
VW T.V.A. | 127 577.00 | 127 577.00 | | 127 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 159.00 | 827 858.00 | 91 301.00 | 919 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 695.00 | | | 39 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
ST Autres comptes | 148 663.00 | | | 148 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 245.00 | | | 56 245.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 159.00 | | | 300 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 288.00 | | | 220 288.00 |