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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 255.00 | 42 633.00 | 6 623.00 | 49 255.00 |
AH Fonds commercial | 499 445.00 | | 499 445.00 | 499 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 908.00 | 172 289.00 | 42 619.00 | 214 908.00 |
BF Prêts | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 117.00 | 214 922.00 | 557 195.00 | 772 117.00 |
BP En cours de production de services | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 339.00 | 131 885.00 | 367 454.00 | 499 339.00 |
BZ Autres créances | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
CF Disponibilités | 618 376.00 | | 618 376.00 | 618 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 182.00 | 131 885.00 | 1 119 296.00 | 1 251 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 298.00 | 346 807.00 | 1 676 491.00 | 2 023 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 311 311.00 | | | 311 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 359.00 | | | 203 359.00 |
DL TOTAL (I) | 679 669.00 | | | 679 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 077.00 | | | 44 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 198.00 | | | 31 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 653.00 | | | 358 653.00 |
EA Autres dettes | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 822.00 | | | 996 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 491.00 | | | 1 676 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 492.00 | | | 937 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
FG Production vendue services | 1 886 282.00 | | 1 886 282.00 | 1 886 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 777.00 | | 1 888 777.00 | 1 888 777.00 |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 801.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | | | 92.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 859.00 | | | 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859.00 | | | 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 091.00 | | | -14 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 182.00 | | | 74 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 803.00 | | | 1 927 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 445.00 | | | 1 724 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 359.00 | | | 203 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 455.00 | | 1 761.00 | 778 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 8 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 099.00 | 772 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 119.00 | 548 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 480.00 | 214 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 820.00 | | | 550 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 627.00 | | 761.00 | 219 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 008.00 | | 1 000.00 | 8 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 317.00 | 24 204.00 | 7 599.00 | 198 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 150.00 | 2 601.00 | 2 119.00 | 42 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 166.00 | 21 603.00 | 5 480.00 | 156 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 391.00 | 2 801.00 | 14 307.00 | 143 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 391.00 | 2 801.00 | 14 307.00 | 143 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 391.00 | 2 801.00 | 14 307.00 | 143 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 801.00 | 14 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 139.00 | 174 139.00 | | 174 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 832.00 | 65 832.00 | | 65 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
UP Prêts | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
UX Autres créances clients | 341 625.00 | 341 625.00 | | 341 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 714.00 | | 157 714.00 | 157 714.00 |
VB T. V. A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 850.00 | 28 719.00 | 28 131.00 | 56 850.00 |
VI Groupe et associés | 47 152.00 | 47 152.00 | | 47 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 313.00 | 394 091.00 | 166 222.00 | 560 313.00 |
VW T.V.A. | 108 150.00 | 108 150.00 | | 108 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 624.00 | 937 492.00 | 28 131.00 | 965 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
ST Autres comptes | 196 084.00 | | | 196 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 062.00 | | | 85 062.00 |
YT Sous‐traitance | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 614.00 | | | 398 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 390.00 | | | 307 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |