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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 374.00 | 42 150.00 | 9 224.00 | 51 374.00 |
AH Fonds commercial | 499 445.00 | | 499 445.00 | 499 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 627.00 | 156 166.00 | 63 461.00 | 219 627.00 |
BF Prêts | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 455.00 | 198 317.00 | 580 138.00 | 778 455.00 |
BP En cours de production de services | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 975.00 | 143 391.00 | 521 585.00 | 664 975.00 |
BZ Autres créances | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 470 371.00 | | 470 371.00 | 470 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 661.00 | | 31 661.00 | 31 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 455.00 | 143 391.00 | 1 163 064.00 | 1 306 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 910.00 | 341 707.00 | 1 743 203.00 | 2 084 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 311 669.00 | | | 311 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 488.00 | | | 249 488.00 |
DL TOTAL (I) | 726 157.00 | | | 726 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 145.00 | | | 89 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 335.00 | | | 77 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 002.00 | | | 374 002.00 |
EA Autres dettes | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 045.00 | | | 1 017 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 203.00 | | | 1 743 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 492.00 | | | 940 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
FG Production vendue services | 1 880 011.00 | | 1 880 011.00 | 1 880 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 375.00 | | 1 882 375.00 | 1 882 375.00 |
FM Production stockée | | | 31 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 378.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 684.00 | | | 91 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 010.00 | | | 1 974 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 522.00 | | | 1 724 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 488.00 | | | 249 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 069.00 | | 19 386.00 | 759 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 221.00 | | 9 598.00 | 541 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 538.00 | | 8 089.00 | 211 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 309.00 | | 1 699.00 | 6 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 753.00 | 29 564.00 | | 168 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 257.00 | 1 893.00 | | 40 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 496.00 | 27 670.00 | | 128 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 817.00 | 7 378.00 | 22 805.00 | 158 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 817.00 | 7 378.00 | 22 805.00 | 158 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 817.00 | 7 378.00 | 22 805.00 | 158 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 378.00 | 22 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 353.00 | 145 353.00 | | 145 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 933.00 | 69 933.00 | | 69 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 000.00 | 413 000.00 | | 413 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 940 492.00 | | | 940 492.00 |
UP Prêts | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
UX Autres créances clients | 493 159.00 | 493 159.00 | | 493 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 816.00 | | 171 816.00 | 171 816.00 |
VB T. V. A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 145.00 | 32 295.00 | 56 850.00 | 89 145.00 |
VI Groupe et associés | 77 335.00 | 77 335.00 | | 77 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 592.00 | 534 768.00 | 179 824.00 | 714 592.00 |
VW T.V.A. | 132 407.00 | 132 407.00 | | 132 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 342.00 | 940 492.00 | 56 850.00 | 997 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
ST Autres comptes | 188 414.00 | | | 188 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 243.00 | | | 84 243.00 |
YT Sous‐traitance | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 743.00 | | | 372 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 185.00 | | | 54 185.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 672.00 | | | 293 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |