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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 306.00 | 38 268.00 | 1 038.00 | 39 306.00 |
AH Fonds commercial | 499 445.00 | | 499 445.00 | 499 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 573.00 | 110 856.00 | 50 717.00 | 161 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 004.00 | 149 125.00 | 554 879.00 | 704 004.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 456.00 | 157 049.00 | 452 406.00 | 609 456.00 |
BZ Autres créances | 75 905.00 | | 75 905.00 | 75 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 237 401.00 | | 237 401.00 | 237 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 358.00 | 157 049.00 | 946 308.00 | 1 103 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 361.00 | 306 174.00 | 1 501 187.00 | 1 807 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 234 681.00 | | | 234 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 726.00 | | | 158 726.00 |
DL TOTAL (I) | 558 407.00 | | | 558 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 767.00 | | | 162 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 170.00 | | | 56 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 319.00 | | | 302 319.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 780.00 | | | 942 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 187.00 | | | 1 501 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 084.00 | | | 825 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
FG Production vendue services | 1 545 211.00 | | 1 545 211.00 | 1 545 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 051.00 | | 1 546 051.00 | 1 546 051.00 |
FM Production stockée | | | -16 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 829.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 023.00 | | | 44 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 009.00 | | | -41 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 209.00 | | | 47 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 567.00 | | | 1 562 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 841.00 | | | 1 403 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 726.00 | | | 158 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 790.00 | | 22 382.00 | 683 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 168.00 | 704 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 538 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 168.00 | 161 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 566.00 | | 1 185.00 | 538 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 748.00 | | 20 993.00 | 141 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 475.00 | | 204.00 | 3 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 262.00 | 19 863.00 | | 129 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 530.00 | 739.00 | | 37 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 732.00 | 19 124.00 | | 91 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161 573.00 | 15 829.00 | 20 353.00 | 161 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 573.00 | 15 829.00 | 20 353.00 | 161 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 573.00 | 15 829.00 | 20 353.00 | 161 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 829.00 | 20 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 780.00 | 97 780.00 | | 97 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 051.00 | 67 051.00 | | 67 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
UX Autres créances clients | 421 141.00 | | | 421 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 315.00 | | | 188 315.00 |
VB T. V. A. | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 767.00 | 50 922.00 | 111 845.00 | 162 767.00 |
VI Groupe et associés | 56 170.00 | 56 170.00 | | 56 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 559.00 | | | 118 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 554.00 | | | 39 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
VP Divers | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 913.00 | 714 235.00 | 3 679.00 | 717 913.00 |
VW T.V.A. | 127 011.00 | 127 011.00 | | 127 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 929.00 | 825 084.00 | 111 845.00 | 936 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
ST Autres comptes | 147 372.00 | | | 147 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 627.00 | | | 46 627.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 818.00 | | | 316 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 301.00 | | | 212 301.00 |