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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 776.00 | 39 110.00 | 2 666.00 | 41 776.00 |
AH Fonds commercial | 499 445.00 | | 499 445.00 | 499 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 310.00 | 102 719.00 | 84 591.00 | 187 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 274.00 | 141 829.00 | 592 445.00 | 734 274.00 |
BP En cours de production de services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 261.00 | 149 774.00 | 470 487.00 | 620 261.00 |
BZ Autres créances | 77 478.00 | | 77 478.00 | 77 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 259 779.00 | | 259 779.00 | 259 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 098.00 | 149 774.00 | 988 324.00 | 1 138 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 372.00 | 291 603.00 | 1 580 769.00 | 1 872 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 243 407.00 | | | 243 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 124.00 | | | 182 124.00 |
DL TOTAL (I) | 590 531.00 | | | 590 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 845.00 | | | 111 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 277.00 | | | 81 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 170.00 | | | 35 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 773.00 | | | 328 773.00 |
EA Autres dettes | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 238.00 | | | 990 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 769.00 | | | 1 580 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 356.00 | | | 914 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
FG Production vendue services | 1 684 680.00 | | 1 684 680.00 | 1 684 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 940.00 | | 1 685 940.00 | 1 685 940.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 736.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 410.00 | | | 35 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 410.00 | | | 35 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 290.00 | | | -34 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 761.00 | | | 58 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 728.00 | | | 1 741 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 604.00 | | | 1 559 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 124.00 | | | 182 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 004.00 | | 57 588.00 | 704 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 5 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 317.00 | 734 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 017.00 | 187 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 751.00 | | 2 470.00 | 538 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 573.00 | | 51 754.00 | 161 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 364.00 | 3 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 125.00 | 18 722.00 | 26 017.00 | 149 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 268.00 | 842.00 | | 38 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 856.00 | 17 880.00 | 26 017.00 | 110 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 049.00 | 25 736.00 | 33 012.00 | 157 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 049.00 | 25 736.00 | 33 012.00 | 157 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 049.00 | 25 736.00 | 33 012.00 | 157 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 736.00 | 33 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 680.00 | 114 680.00 | | 114 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 655.00 | 78 655.00 | | 78 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
UX Autres créances clients | 440 757.00 | 440 757.00 | | 440 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 504.00 | | 179 504.00 | 179 504.00 |
VB T. V. A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 845.00 | 41 651.00 | 70 194.00 | 111 845.00 |
VI Groupe et associés | 81 277.00 | 81 277.00 | | 81 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 856.00 | | | 50 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
VP Divers | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 002.00 | 544 755.00 | 185 247.00 | 730 002.00 |
VW T.V.A. | 120 804.00 | 120 804.00 | | 120 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 550.00 | 914 356.00 | 70 194.00 | 984 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
ST Autres comptes | 157 568.00 | | | 157 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 254.00 | | | 61 254.00 |
YT Sous‐traitance | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 841.00 | | | 29 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 888.00 | | | 333 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 173.00 | | | 237 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |