| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 776.00 | 40 257.00 | 1 519.00 | 41 776.00 |
AH Fonds commercial | 499 445.00 | | 499 445.00 | 499 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 538.00 | 128 496.00 | 83 042.00 | 211 538.00 |
BF Prêts | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 069.00 | 168 753.00 | 590 316.00 | 759 069.00 |
BP En cours de production de services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 397.00 | 158 817.00 | 449 580.00 | 608 397.00 |
BZ Autres créances | 24 842.00 | | 24 842.00 | 24 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 390 853.00 | | 390 853.00 | 390 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 974.00 | 158 817.00 | 984 158.00 | 1 142 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 043.00 | 327 570.00 | 1 574 473.00 | 1 902 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 275 531.00 | | | 275 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 138.00 | | | 216 138.00 |
DL TOTAL (I) | 656 669.00 | | | 656 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 194.00 | | | 70 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 012.00 | | | 76 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 168.00 | | | 333 168.00 |
EA Autres dettes | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 500.00 | | | 403 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 804.00 | | | 917 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 473.00 | | | 1 574 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 274.00 | | | 865 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
FG Production vendue services | 1 848 672.00 | | 1 848 672.00 | 1 848 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 932.00 | | 1 849 932.00 | 1 849 932.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 355.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 436.00 | | | -19 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 198.00 | | | 74 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 490.00 | | | 1 875 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 352.00 | | | 1 659 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 138.00 | | | 216 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 274.00 | | 26 287.00 | 734 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204.00 | 6 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 493.00 | 759 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 289.00 | 211 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 221.00 | | | 541 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 310.00 | | 25 517.00 | 187 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 743.00 | | 770.00 | 5 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 829.00 | 28 213.00 | 1 289.00 | 141 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 110.00 | 1 147.00 | | 39 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 719.00 | 27 066.00 | 1 289.00 | 102 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149 774.00 | 31 355.00 | 22 312.00 | 149 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 774.00 | 31 355.00 | 22 312.00 | 149 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 774.00 | 31 355.00 | 22 312.00 | 149 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 355.00 | 22 312.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 304.00 | 120 304.00 | | 120 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 969.00 | 66 969.00 | | 66 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 500.00 | 403 500.00 | | 403 500.00 |
UP Prêts | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
UX Autres créances clients | 418 028.00 | 418 028.00 | | 418 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 369.00 | | 190 369.00 | 190 369.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 194.00 | 29 607.00 | 40 587.00 | 70 194.00 |
VI Groupe et associés | 76 012.00 | 76 012.00 | | 76 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 235.00 | 463 557.00 | 196 678.00 | 660 235.00 |
VW T.V.A. | 140 883.00 | 140 883.00 | | 140 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 861.00 | 865 274.00 | 40 587.00 | 905 861.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
ST Autres comptes | 183 064.00 | | | 183 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 082.00 | | | 82 082.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 252.00 | | | 376 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 105.00 | | | 48 105.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 612.00 | | | 279 612.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |