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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 545.00 | 283 490.00 | 55.00 | 283 545.00 |
AH Fonds commercial | 14 327 566.00 | 14 327 566.00 | | 14 327 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 201 590.00 | 2 768 101.00 | 433 488.00 | 3 201 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 514.00 | 409 814.00 | 117 699.00 | 527 514.00 |
BF Prêts | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 388 956.00 | 17 788 971.00 | 599 984.00 | 18 388 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 533.00 | 22 278.00 | 363 254.00 | 385 533.00 |
BN En cours de production de biens | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 035.00 | | 1 166 035.00 | 1 166 035.00 |
BZ Autres créances | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
CF Disponibilités | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 161.00 | 22 278.00 | 1 562 882.00 | 1 585 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 974 118.00 | 17 811 250.00 | 2 162 867.00 | 19 974 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 772.00 | | | 32 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 084 000.00 | 3 084 000.00 | | 3 084 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 435 229.00 | 4 435 229.00 | | 4 435 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 358 006.00 | 2 358 006.00 | | 2 358 006.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 351.00 | 50 351.00 | | 50 351.00 |
DG Autres réserves | 647 908.00 | 647 908.00 | | 647 908.00 |
DH Report à nouveau | -11 874 489.00 | -12 716 732.00 | | -11 874 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 265.00 | 842 243.00 | | 1 117 265.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 592.00 | | |
DL TOTAL (I) | -147 582.00 | -1 261 255.00 | | -147 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 024.00 | 171 901.00 | | 254 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 024.00 | 171 901.00 | | 254 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 683.00 | 745 179.00 | | 445 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 968.00 | 672 871.00 | | 522 968.00 |
EA Autres dettes | 1 087 774.00 | 2 291 393.00 | | 1 087 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 425.00 | 3 709 444.00 | | 2 056 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 867.00 | 2 620 089.00 | | 2 162 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 425.00 | 3 709 444.00 | | 2 056 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 7 202 941.00 | 7 202 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 202 941.00 | 7 202 941.00 | |
FM Production stockée | | | -8 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 495 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 023 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 123.00 | |
GE Autres charges | | | 30 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 800 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 694 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 649 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 280 128.00 | 1 310 011.00 | | 1 280 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 592.00 | 19 192.00 | | 3 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 092.00 | 19 192.00 | | 6 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 092.00 | 14 592.00 | | 6 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538 773.00 | 409 189.00 | | 538 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 501 936.00 | 8 553 388.00 | | 8 501 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 384 671.00 | 7 711 145.00 | | 7 384 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117 265.00 | 842 243.00 | | 1 117 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 438 367.00 | | 11 486.00 | 18 438 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 124.00 | 48 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 894.00 | 18 388 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 611 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 770.00 | 3 729 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 610 441.00 | | 670.00 | 14 610 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 775 060.00 | | 10 816.00 | 3 775 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 865.00 | | | 52 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 379 912.00 | 138 265.00 | 56 769.00 | 3 379 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 875.00 | 615.00 | | 282 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 097 036.00 | 137 650.00 | 56 769.00 | 3 097 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 901.00 | 97 123.00 | 15 000.00 | 171 901.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 327 566.00 | | | 14 327 566.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 451.00 | | 5 172.00 | 27 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 355 017.00 | | 5 172.00 | 14 355 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 530 510.00 | 97 123.00 | 23 764.00 | 14 530 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 123.00 | 20 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 683.00 | 445 683.00 | | 445 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 337.00 | 180 337.00 | | 180 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 067.00 | 168 067.00 | | 168 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UP Prêts | 20 615.00 | 4 647.00 | | 20 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 035.00 | | | 1 166 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VB T. V. A. | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 771.00 | 1 087 771.00 | | 1 087 771.00 |
VP Divers | 339.00 | | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 178.00 | 55 178.00 | | 55 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 064.00 | 1 227 096.00 | 15 968.00 | 1 243 064.00 |
VW T.V.A. | 119 385.00 | 119 385.00 | | 119 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 425.00 | 2 056 425.00 | | 2 056 425.00 |