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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 545.00 | 283 545.00 | | 283 545.00 |
AH Fonds commercial | 14 327 566.00 | 14 327 566.00 | | 14 327 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 327 685.00 | 2 860 408.00 | 467 276.00 | 3 327 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 672.00 | 440 153.00 | 131 518.00 | 571 672.00 |
BF Prêts | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 554 561.00 | 17 911 674.00 | 642 887.00 | 18 554 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 404.00 | 10 519.00 | 318 884.00 | 329 404.00 |
BN En cours de production de biens | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 344.00 | | 1 119 344.00 | 1 119 344.00 |
BZ Autres créances | 1 323 871.00 | | 1 323 871.00 | 1 323 871.00 |
CF Disponibilités | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 798 567.00 | 10 519.00 | 2 788 048.00 | 2 798 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 353 129.00 | 17 922 193.00 | 3 430 935.00 | 21 353 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 084 000.00 | 3 084 000.00 | | 3 084 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 435 229.00 | 4 435 229.00 | | 4 435 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 358 006.00 | 2 358 006.00 | | 2 358 006.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 351.00 | 50 351.00 | | 50 351.00 |
DG Autres réserves | 647 908.00 | 647 908.00 | | 647 908.00 |
DH Report à nouveau | -10 757 224.00 | -11 874 489.00 | | -10 757 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485 249.00 | 1 117 265.00 | | 1 485 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 667.00 | -147 582.00 | | 1 337 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 005.00 | 254 024.00 | | 201 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 005.00 | 254 024.00 | | 201 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 821.00 | 445 683.00 | | 737 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 516.00 | 522 968.00 | | 518 516.00 |
EA Autres dettes | 635 926.00 | 1 087 774.00 | | 635 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 263.00 | 2 056 425.00 | | 1 892 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 935.00 | 2 162 867.00 | | 3 430 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 263.00 | 2 056 425.00 | | 1 892 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 7 451 647.00 | 7 451 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 451 647.00 | 7 451 647.00 | |
FM Production stockée | | | 4 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 472 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 928 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 970 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 492 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 010.00 | |
GE Autres charges | | | 25 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 695 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 232 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 217 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 381 598.00 | 1 280 128.00 | | 1 381 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 092.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 092.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 731 904.00 | 538 773.00 | | 731 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 928 384.00 | 8 501 936.00 | | 8 928 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 443 135.00 | 7 384 671.00 | | 7 443 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 485 249.00 | 1 117 265.00 | | 1 485 249.00 |