| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 546.00 | 283 546.00 | | 283 546.00 |
AH Fonds commercial | 14 327 566.00 | 14 327 566.00 | | 14 327 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 821 223.00 | 3 246 513.00 | 574 709.00 | 3 821 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 596.00 | 474 088.00 | 33 508.00 | 507 596.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 986 055.00 | 18 331 713.00 | 654 342.00 | 18 986 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 351.00 | 20 095.00 | 433 256.00 | 453 351.00 |
BN En cours de production de biens | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 276.00 | | 1 180 276.00 | 1 180 276.00 |
BZ Autres créances | 9 900 485.00 | | 9 900 485.00 | 9 900 485.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 563 378.00 | 20 095.00 | 11 543 283.00 | 11 563 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 549 433.00 | 18 351 808.00 | 12 197 625.00 | 30 549 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 084 000.00 | 3 084 000.00 | | 3 084 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 212.00 | 150 223.00 | | 238 212.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 351.00 | 50 351.00 | | 50 351.00 |
DG Autres réserves | 199 185.00 | 199 185.00 | | 199 185.00 |
DH Report à nouveau | 3 877 246.00 | 2 205 459.00 | | 3 877 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 039 040.00 | 1 759 776.00 | | 2 039 040.00 |
DL TOTAL (I) | 9 488 034.00 | 7 448 994.00 | | 9 488 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 386.00 | 308 112.00 | | 314 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 386.00 | 308 112.00 | | 314 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 672.00 | 387 882.00 | | 810 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 522.00 | 435 817.00 | | 741 522.00 |
EA Autres dettes | 843 012.00 | 519 911.00 | | 843 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 395 205.00 | 1 420 985.00 | | 2 395 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 197 625.00 | 9 178 091.00 | | 12 197 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 7 560 814.00 | 7 560 814.00 | |
FG Production vendue services | 1 129 771.00 | | 1 129 771.00 | 1 129 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 771.00 | 7 560 814.00 | 8 690 584.00 | 1 129 771.00 |
FM Production stockée | | | 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 691 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 665 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 588.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 847 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 843 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 851 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 1 259.00 | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 1 259.00 | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 30 140.00 | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 30 140.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | -28 881.00 | | -346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 901.00 | 8 500.00 | | 11 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800 482.00 | 792 792.00 | | 800 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 702 058.00 | 8 824 898.00 | | 8 702 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 663 018.00 | 7 065 122.00 | | 6 663 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 039 040.00 | 1 759 776.00 | | 2 039 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 951 646.00 | | 182 978.00 | 18 951 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 568.00 | 18 986 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 611 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 568.00 | 4 346 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 611 112.00 | | | 14 611 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 312 409.00 | | 182 978.00 | 4 312 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 963 413.00 | 135 931.00 | 95 197.00 | 3 963 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 546.00 | | | 283 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 679 867.00 | 135 931.00 | 95 197.00 | 3 679 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 112.00 | 12 588.00 | 6 314.00 | 308 112.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 327 566.00 | | | 14 327 566.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 735.00 | 40 190.00 | 27 830.00 | 7 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 335 301.00 | 40 190.00 | 27 830.00 | 14 335 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 643 413.00 | 52 778.00 | 34 144.00 | 14 643 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 778.00 | 34 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 672.00 | 810 672.00 | | 810 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 008.00 | 397 008.00 | | 397 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 146.00 | 192 146.00 | | 192 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 276.00 | 1 180 276.00 | | 1 180 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
VB T. V. A. | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VC Groupe et associés | 9 860 750.00 | 9 860 750.00 | | 9 860 750.00 |
VI Groupe et associés | 800 482.00 | 800 482.00 | | 800 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 122 599.00 | 11 094 474.00 | 28 125.00 | 11 122 599.00 |
VW T.V.A. | 124 605.00 | 124 605.00 | | 124 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 205.00 | 2 395 205.00 | | 2 395 205.00 |