| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 546.00 | 283 546.00 | | 283 546.00 |
AH Fonds commercial | 14 327 566.00 | 14 327 566.00 | | 14 327 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 734 584.00 | 3 178 236.00 | 556 348.00 | 3 734 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 080.00 | 501 631.00 | 56 448.00 | 558 080.00 |
AX Avances et acomptes | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 951 646.00 | 18 290 979.00 | 660 666.00 | 18 951 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 946.00 | 7 735.00 | 477 211.00 | 484 946.00 |
BN En cours de production de biens | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 436.00 | | 732 436.00 | 732 436.00 |
BZ Autres créances | 7 248 546.00 | | 7 248 546.00 | 7 248 546.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 324.00 | | 44 324.00 | 44 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 525 160.00 | 7 735.00 | 8 517 425.00 | 8 525 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 476 806.00 | 18 298 715.00 | 9 178 091.00 | 27 476 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 084 000.00 | 3 084 000.00 | | 3 084 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 223.00 | 34 146.00 | | 150 223.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 351.00 | 50 351.00 | | 50 351.00 |
DG Autres réserves | 199 185.00 | 199 185.00 | | 199 185.00 |
DH Report à nouveau | 2 205 459.00 | | | 2 205 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 759 776.00 | 2 321 536.00 | | 1 759 776.00 |
DL TOTAL (I) | 7 448 994.00 | 5 689 218.00 | | 7 448 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 308 112.00 | 415 736.00 | | 308 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 112.00 | 415 736.00 | | 308 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 375.00 | | | 72 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 882.00 | 910 666.00 | | 387 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 817.00 | 524 931.00 | | 435 817.00 |
EA Autres dettes | 519 911.00 | 1 130 874.00 | | 519 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 985.00 | 2 566 471.00 | | 1 420 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 178 091.00 | 8 671 425.00 | | 9 178 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 7 460 679.00 | 7 460 679.00 | |
FG Production vendue services | 1 147 551.00 | | 1 147 551.00 | 1 147 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 551.00 | 7 460 679.00 | 8 608 230.00 | 1 147 551.00 |
FM Production stockée | | | -18 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 806 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 710 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 376.00 | |
GE Autres charges | | | 26 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 229 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 576 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 589 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 259.00 | 19 800.00 | | 1 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 140.00 | 18 810.00 | | 30 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 881.00 | 990.00 | | -28 881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792 792.00 | 1 178 034.00 | | 792 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 824 898.00 | 10 939 547.00 | | 8 824 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 065 122.00 | 8 618 011.00 | | 7 065 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 759 776.00 | 2 321 536.00 | | 1 759 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 832 058.00 | | 125 238.00 | 18 832 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 650.00 | 28 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 650.00 | 18 951 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 611 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 312 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 611 112.00 | | | 14 611 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 187 173.00 | | 125 236.00 | 4 187 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 773.00 | | 2.00 | 33 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 830 776.00 | 132 637.00 | | 3 830 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 546.00 | | | 283 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 547 230.00 | 132 637.00 | | 3 547 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 736.00 | 89 376.00 | 197 000.00 | 415 736.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 327 566.00 | | | 14 327 566.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 381.00 | | 19 646.00 | 27 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 354 947.00 | | 19 646.00 | 14 354 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 770 683.00 | 89 376.00 | 216 646.00 | 14 770 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 376.00 | 216 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 882.00 | 387 882.00 | | 387 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 508.00 | 221 508.00 | | 221 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 886.00 | 191 886.00 | | 191 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 911.00 | 519 911.00 | | 519 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
UX Autres créances clients | 732 436.00 | 732 436.00 | | 732 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VB T. V. A. | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
VC Groupe et associés | 7 162 419.00 | 7 162 419.00 | | 7 162 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 375.00 | 72 375.00 | | 72 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
VP Divers | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 324.00 | 44 324.00 | | 44 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 053 431.00 | 8 053 431.00 | | 8 053 431.00 |
VW T.V.A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 985.00 | 1 420 985.00 | | 1 420 985.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |