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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 545.00 | 283 545.00 | | 283 545.00 |
AH Fonds commercial | 14 327 566.00 | 14 327 566.00 | | 14 327 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 599 756.00 | 2 949 862.00 | 649 893.00 | 3 599 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 319.00 | 467 514.00 | 104 805.00 | 572 319.00 |
BF Prêts | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 822 275.00 | 18 028 488.00 | 793 786.00 | 18 822 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 104.00 | 12 736.00 | 398 367.00 | 411 104.00 |
BN En cours de production de biens | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 588.00 | | 1 124 588.00 | 1 124 588.00 |
BZ Autres créances | 3 434 963.00 | | 3 434 963.00 | 3 434 963.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 009 844.00 | 12 736.00 | 4 997 108.00 | 5 009 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 832 119.00 | 18 041 224.00 | 5 790 894.00 | 23 832 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 084 000.00 | 3 084 000.00 | | 3 084 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 435 229.00 | 4 435 229.00 | | 4 435 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 358 006.00 | 2 358 006.00 | | 2 358 006.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 351.00 | 50 351.00 | | 50 351.00 |
DG Autres réserves | 647 908.00 | 647 908.00 | | 647 908.00 |
DH Report à nouveau | -9 271 974.00 | -10 757 224.00 | | -9 271 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 030 016.00 | 1 485 249.00 | | 2 030 016.00 |
DL TOTAL (I) | 3 367 683.00 | 1 337 667.00 | | 3 367 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 193.00 | 201 005.00 | | 227 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 193.00 | 201 005.00 | | 227 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 220.00 | 737 821.00 | | 661 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 790.00 | 518 516.00 | | 612 790.00 |
EA Autres dettes | 922 007.00 | 635 926.00 | | 922 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 018.00 | 1 892 263.00 | | 2 196 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 790 894.00 | 3 430 935.00 | | 5 790 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 196 018.00 | 1 892 263.00 | | 2 196 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 8 749 396.00 | 8 749 396.00 | |
FG Production vendue services | | 1 215 783.00 | 1 215 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 965 179.00 | 9 965 179.00 | |
FM Production stockée | | | 13 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -17 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 960 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 491 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 188.00 | |
GE Autres charges | | | 26 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 918 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 041 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 043 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 895.00 | 1 381 598.00 | | 17 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 013 973.00 | 731 904.00 | | 1 013 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 967 081.00 | 8 928 384.00 | | 9 967 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 937 065.00 | 7 443 135.00 | | 7 937 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 030 016.00 | 1 485 249.00 | | 2 030 016.00 |