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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 545.00 | 283 545.00 | | 283 545.00 |
AH Fonds commercial | 14 327 566.00 | 14 327 566.00 | | 14 327 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 614 853.00 | 3 052 605.00 | 562 248.00 | 3 614 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 319.00 | 494 624.00 | 77 694.00 | 572 319.00 |
BF Prêts | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 832 057.00 | 18 158 341.00 | 673 715.00 | 18 832 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 316.00 | 27 380.00 | 423 935.00 | 451 316.00 |
BN En cours de production de biens | 33 542.00 | | 33 542.00 | 33 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 599.00 | | 1 284 599.00 | 1 284 599.00 |
BZ Autres créances | 6 236 095.00 | | 6 236 095.00 | 6 236 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 025 090.00 | 27 380.00 | 7 997 709.00 | 8 025 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 857 148.00 | 18 185 722.00 | 8 671 425.00 | 26 857 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 084 000.00 | 3 084 000.00 | | 3 084 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4 435 229.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2 358 006.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 50 351.00 | 50 351.00 | | 50 351.00 |
DG Autres réserves | 199 184.00 | 647 908.00 | | 199 184.00 |
DH Report à nouveau | | -9 271 974.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 321 536.00 | 2 030 016.00 | | 2 321 536.00 |
DL TOTAL (I) | 5 689 218.00 | 3 367 683.00 | | 5 689 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 415 736.00 | 227 193.00 | | 415 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 736.00 | 227 193.00 | | 415 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 665.00 | 661 220.00 | | 910 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 931.00 | 612 790.00 | | 524 931.00 |
EA Autres dettes | 1 130 874.00 | 922 007.00 | | 1 130 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 471.00 | 2 196 018.00 | | 2 566 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 671 425.00 | 5 790 894.00 | | 8 671 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 566 471.00 | 2 196 018.00 | | 2 566 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 9 699 861.00 | 9 699 861.00 | |
FG Production vendue services | 1 204 740.00 | | 1 204 740.00 | 1 204 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 740.00 | 9 699 861.00 | 10 904 602.00 | 1 204 740.00 |
FM Production stockée | | | 11 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -7 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 908 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 643 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 539.00 | |
GE Autres charges | | | 26 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 413 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 494 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 498 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 895.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 178 034.00 | 1 013 973.00 | | 1 178 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 939 547.00 | 9 967 081.00 | | 10 939 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 618 011.00 | 7 937 065.00 | | 8 618 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 321 536.00 | 2 030 016.00 | | 2 321 536.00 |