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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 334.00 | 4 624.00 | 710.00 | 5 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 482.00 | 21 374.00 | 108.00 | 21 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 141.00 | 496 347.00 | 164 794.00 | 661 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 487.00 | 522 346.00 | 179 141.00 | 701 487.00 |
BT Marchandises | 114 417.00 | 16 244.00 | 98 173.00 | 114 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 318.00 | 100 301.00 | 1 139 018.00 | 1 239 318.00 |
BZ Autres créances | 137 225.00 | 60 600.00 | 76 625.00 | 137 225.00 |
CF Disponibilités | 703 235.00 | | 703 235.00 | 703 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 489.00 | 177 145.00 | 2 026 344.00 | 2 203 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 976.00 | 699 491.00 | 2 205 485.00 | 2 904 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 371 800.00 | 337 216.00 | | 371 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 803.00 | 18 062.00 | | 39 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 067.00 | 56 325.00 | | 273 067.00 |
DL TOTAL (I) | 739 671.00 | 466 604.00 | | 739 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 728.00 | 1 197 464.00 | | 1 242 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 819.00 | 159 526.00 | | 191 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 814.00 | 1 356 990.00 | | 1 465 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 485.00 | 1 823 594.00 | | 2 205 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 390 446.00 | | 15 390 446.00 | 15 390 446.00 |
FG Production vendue services | 44 498.00 | 62 522.00 | 107 020.00 | 44 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 434 944.00 | 62 522.00 | 15 497 466.00 | 15 434 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 208.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 527 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 465 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 894.00 | |
GE Autres charges | | | 8 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 249 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 309.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 281.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 281.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 78.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 78.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | 203.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 529 655.00 | 13 843 534.00 | | 15 529 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 256 587.00 | 13 787 209.00 | | 15 256 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 067.00 | 56 325.00 | | 273 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 503.00 | | 43 984.00 | 657 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 639.00 | | 43 984.00 | 638 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 405.00 | 71 941.00 | | 450 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846.00 | 1 778.00 | | 2 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 559.00 | 70 163.00 | | 447 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 730.00 | 59 894.00 | 22 479.00 | 139 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 730.00 | 59 894.00 | 22 479.00 | 139 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 728.00 | 1 242 728.00 | | 1 242 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 610.00 | 65 610.00 | | 65 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 413.00 | 82 413.00 | | 82 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 318.00 | | | 1 239 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 268.00 | 8 579.00 | 22 689.00 | 31 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 256.00 | | | 102 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 367.00 | 1 280 020.00 | 119 347.00 | 1 399 367.00 |
VW T.V.A. | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 814.00 | 1 443 125.00 | 22 689.00 | 1 465 814.00 |