| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 166.00 | 546 063.00 | 100 103.00 | 646 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 532.00 | 571 899.00 | 113 633.00 | 685 532.00 |
BT Marchandises | 107 155.00 | 13 532.00 | 93 623.00 | 107 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 761.00 | 77 931.00 | 1 112 829.00 | 1 190 761.00 |
BZ Autres créances | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 767.00 | 482.00 | 200 285.00 | 200 767.00 |
CF Disponibilités | 769 104.00 | | 769 104.00 | 769 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 363.00 | 91 945.00 | 2 211 418.00 | 2 303 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 896.00 | 663 844.00 | 2 325 052.00 | 2 988 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 598 519.00 | 371 800.00 | | 598 519.00 |
DH Report à nouveau | 62 151.00 | 39 803.00 | | 62 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 056.00 | 273 067.00 | | 255 056.00 |
DL TOTAL (I) | 970 727.00 | 739 671.00 | | 970 727.00 |
DP Provisions pour risques | 63 274.00 | | | 63 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 274.00 | | | 63 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 693.00 | 31 268.00 | | 22 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 819.00 | 1 242 728.00 | | 977 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 538.00 | 191 565.00 | | 290 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 051.00 | 1 465 561.00 | | 1 291 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 052.00 | 2 205 232.00 | | 2 325 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 535 616.00 | | 16 535 616.00 | 16 535 616.00 |
FG Production vendue services | 44 911.00 | 33 232.00 | 78 144.00 | 44 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 580 527.00 | 33 232.00 | 16 613 759.00 | 16 580 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 727 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 274 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 274.00 | |
GE Autres charges | | | 75 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 411 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 352.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 941.00 | 30.00 | | 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -13 635.00 | | | -13 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 905.00 | 30.00 | | 47 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 167.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 167.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 811.00 | -137.00 | | 47 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 011.00 | 6 590.00 | | 109 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 776 882.00 | 15 529 655.00 | | 16 776 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 521 826.00 | 15 256 587.00 | | 16 521 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 056.00 | 273 067.00 | | 255 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 487.00 | | 11 623.00 | 701 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 577.00 | 685 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 577.00 | 666 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 623.00 | | 11 623.00 | 682 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 346.00 | 77 048.00 | 27 495.00 | 522 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 624.00 | 709.00 | | 4 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 722.00 | 76 339.00 | 27 496.00 | 517 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 274.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 244.00 | 13 532.00 | 16 244.00 | 16 244.00 |
6T Sur comptes clients | 100 301.00 | 57 550.00 | 79 920.00 | 100 301.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 600.00 | 482.00 | 60 600.00 | 60 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 145.00 | 71 564.00 | 156 763.00 | 177 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 145.00 | 134 838.00 | 156 763.00 | 177 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 357.00 | 96 163.00 | |
UG ‐ Financières | | 482.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 819.00 | 977 819.00 | | 977 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 730.00 | 71 730.00 | | 71 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 584.00 | 106 584.00 | | 106 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 709.00 | 72 709.00 | | 72 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 761.00 | | | 1 190 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 693.00 | 8 694.00 | 14 000.00 | 22 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 868.00 | 1 228 338.00 | 13 530.00 | 1 239 868.00 |
VW T.V.A. | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 051.00 | 1 277 051.00 | 14 000.00 | 1 291 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |