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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 634.00 | 7 655.00 | 2 979.00 | 10 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 802.00 | 642 868.00 | 50 934.00 | 693 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 068.00 | 671 026.00 | 68 043.00 | 739 068.00 |
BT Marchandises | 119 889.00 | 20 741.00 | 99 148.00 | 119 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 142.00 | 131 463.00 | 903 679.00 | 1 035 142.00 |
BZ Autres créances | 46 282.00 | | 46 282.00 | 46 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 767.00 | 11 745.00 | 189 022.00 | 200 767.00 |
CF Disponibilités | 1 331 043.00 | | 1 331 043.00 | 1 331 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 929.00 | 163 949.00 | 2 581 980.00 | 2 745 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 997.00 | 834 975.00 | 2 650 022.00 | 3 484 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 1 056 134.00 | 799 863.00 | | 1 056 134.00 |
DH Report à nouveau | 91 863.00 | 91 863.00 | | 91 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 110.00 | 280 271.00 | | 211 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 108.00 | 1 226 998.00 | | 1 414 108.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 404.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 404.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 327.00 | 58 333.00 | | 34 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 743.00 | 873 849.00 | | 986 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 844.00 | 245 202.00 | | 214 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 915.00 | 1 177 385.00 | | 1 235 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 022.00 | 2 420 786.00 | | 2 650 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 489 163.00 | | 16 489 163.00 | 16 489 163.00 |
FG Production vendue services | 35 100.00 | 3 458.00 | 38 557.00 | 35 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 524 263.00 | 3 458.00 | 16 527 720.00 | 16 524 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 624 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 066 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 319.00 | |
GE Autres charges | | | 33 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 318 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 424.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 905.00 | 103.00 | | 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 905.00 | 4 103.00 | | 2 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 560.00 | 97.00 | | 6 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 687.00 | 780.00 | | 11 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 247.00 | 877.00 | | 18 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 342.00 | 3 226.00 | | -15 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 372.00 | 99 492.00 | | 84 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 631 911.00 | 17 323 195.00 | | 16 631 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 420 802.00 | 17 042 924.00 | | 16 420 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 110.00 | 280 271.00 | | 211 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 739.00 | | 2 330.00 | 736 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 975.00 | | 2 330.00 | 711 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 175.00 | 31 851.00 | | 639 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 889.00 | 1 767.00 | | 5 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 286.00 | 30 084.00 | | 633 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 744.00 | 20 741.00 | 28 744.00 | 28 744.00 |
6T Sur comptes clients | 139 685.00 | 25 578.00 | 33 800.00 | 139 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 126.00 | | 2 381.00 | 14 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 555.00 | 46 319.00 | 64 924.00 | 182 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 959.00 | 46 319.00 | 81 328.00 | 198 959.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 319.00 | 78 948.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 743.00 | 986 743.00 | | 986 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 606.00 | 75 606.00 | | 75 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 633.00 | 106 633.00 | | 106 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 142.00 | 1 035 142.00 | | 1 035 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -415.00 | -415.00 | | -415.00 |
VB T. V. A. | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 327.00 | 20 393.00 | 13 935.00 | 34 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 360.00 | 1 094 230.00 | 14 130.00 | 1 108 360.00 |
VW T.V.A. | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 915.00 | 1 221 980.00 | 13 935.00 | 1 235 915.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |