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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 090.00 | 15 029.00 | 17 061.00 | 32 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 240.00 | 30 736.00 | 110 504.00 | 141 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 940.00 | 651 129.00 | 119 811.00 | 770 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 400.00 | 696 893.00 | 261 507.00 | 958 400.00 |
BT Marchandises | 141 931.00 | 15 904.00 | 126 028.00 | 141 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 734.00 | 156 353.00 | 827 381.00 | 983 734.00 |
BZ Autres créances | 45 687.00 | | 45 687.00 | 45 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 767.00 | 8 920.00 | 191 847.00 | 200 767.00 |
CF Disponibilités | 1 359 460.00 | | 1 359 460.00 | 1 359 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 513.00 | | 37 513.00 | 37 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 091.00 | 181 177.00 | 2 587 914.00 | 2 769 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 491.00 | 878 070.00 | 2 849 421.00 | 3 727 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 1 006 503.00 | 1 243 244.00 | | 1 006 503.00 |
DH Report à nouveau | | 91 863.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 398.00 | 371 397.00 | | 335 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 907.00 | | | 41 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 809.00 | 1 761 504.00 | | 1 438 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 410.00 | 179 048.00 | | 122 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 302.00 | 1 210 591.00 | | 1 046 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 900.00 | 323 355.00 | | 241 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 612.00 | 1 712 994.00 | | 1 410 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 421.00 | 3 474 498.00 | | 2 849 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 522 288.00 | | 19 522 288.00 | 19 522 288.00 |
FG Production vendue services | 40 928.00 | 3 338.00 | 44 266.00 | 40 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 563 215.00 | 3 338.00 | 19 566 554.00 | 19 563 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 694 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 725 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 439.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 778.00 | |
GE Autres charges | | | 44 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 245 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 088.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746.00 | 3 298.00 | | 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 514.00 | 13 000.00 | | 5 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 260.00 | 16 298.00 | | 6 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 145.00 | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 918.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 805.00 | 15 379.00 | | 5 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 472.00 | 147 563.00 | | 125 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 716 927.00 | 18 402 941.00 | | 19 716 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 381 529.00 | 18 031 545.00 | | 19 381 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 398.00 | 371 397.00 | | 335 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 182.00 | | 24 946.00 | 939 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 729.00 | 958 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 729.00 | 912 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 545.00 | | 19 545.00 | 12 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 507.00 | | 5 401.00 | 912 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 183.00 | 62 439.00 | 5 729.00 | 640 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 167.00 | 5 862.00 | | 9 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 016.00 | 56 576.00 | 5 729.00 | 631 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 394.00 | 15 904.00 | 18 395.00 | 18 394.00 |
6T Sur comptes clients | 154 535.00 | 89 874.00 | 88 056.00 | 154 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 088.00 | 8 920.00 | 15 088.00 | 15 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 017.00 | 114 698.00 | 121 539.00 | 188 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 017.00 | 114 698.00 | 121 539.00 | 188 017.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 778.00 | 106 450.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 920.00 | 15 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 302.00 | 1 046 302.00 | | 1 046 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 894.00 | 75 894.00 | | 75 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 450.00 | 123 450.00 | | 123 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
UX Autres créances clients | 983 734.00 | 983 734.00 | | 983 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 227.00 | -3 227.00 | | -3 227.00 |
VB T. V. A. | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 410.00 | 42 916.00 | 79 494.00 | 122 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 639.00 | | | 56 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VP Divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 063.00 | 1 066 933.00 | 14 130.00 | 1 081 063.00 |
VW T.V.A. | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 612.00 | 1 331 118.00 | 79 494.00 | 1 410 612.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 29.00 | | 28.00 |