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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 545.00 | 9 167.00 | 3 378.00 | 12 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 839.00 | 23 155.00 | 117 684.00 | 140 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 669.00 | 607 861.00 | 163 807.00 | 771 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 182.00 | 640 183.00 | 298 999.00 | 939 182.00 |
BT Marchandises | 128 029.00 | 18 394.00 | 109 634.00 | 128 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 287.00 | 154 535.00 | 834 752.00 | 989 287.00 |
BZ Autres créances | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 767.00 | 15 088.00 | 185 679.00 | 200 767.00 |
CF Disponibilités | 2 009 363.00 | | 2 009 363.00 | 2 009 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 363 516.00 | 188 017.00 | 3 175 499.00 | 3 363 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 302 699.00 | 828 200.00 | 3 474 498.00 | 4 302 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 1 243 244.00 | 1 056 134.00 | | 1 243 244.00 |
DH Report à nouveau | 91 863.00 | 91 863.00 | | 91 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 397.00 | 211 110.00 | | 371 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 504.00 | 1 414 108.00 | | 1 761 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 048.00 | 34 327.00 | | 179 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 591.00 | 986 743.00 | | 1 210 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 355.00 | 214 844.00 | | 323 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 994.00 | 1 235 915.00 | | 1 712 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 498.00 | 2 650 022.00 | | 3 474 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 274 286.00 | | 18 274 286.00 | 18 274 286.00 |
FG Production vendue services | 45 669.00 | 3 448.00 | 49 117.00 | 45 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 319 955.00 | 3 448.00 | 18 323 403.00 | 18 319 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 224.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 384 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 495 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 878 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 298.00 | 905.00 | | 3 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 2 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 298.00 | 2 905.00 | | 16 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 6 560.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773.00 | 11 687.00 | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 18 247.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 379.00 | -15 342.00 | | 15 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 563.00 | 84 372.00 | | 147 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 402 941.00 | 16 631 911.00 | | 18 402 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 031 545.00 | 16 420 802.00 | | 18 031 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 397.00 | 211 110.00 | | 371 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 068.00 | | 280 936.00 | 739 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 822.00 | 939 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 584.00 | 12 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 238.00 | 912 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 634.00 | | 2 495.00 | 10 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 304.00 | | 278 441.00 | 714 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 026.00 | 49 206.00 | 80 049.00 | 671 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 655.00 | 2 095.00 | 584.00 | 7 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 370.00 | 47 111.00 | 79 465.00 | 663 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 741.00 | 18 394.00 | 20 740.00 | 20 741.00 |
6T Sur comptes clients | 131 463.00 | 35 718.00 | 12 646.00 | 131 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 745.00 | 3 343.00 | | 11 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 949.00 | 57 455.00 | 33 386.00 | 163 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 949.00 | 57 455.00 | 33 386.00 | 163 949.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 112.00 | 33 387.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 591.00 | 1 210 591.00 | | 1 210 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 168.00 | 88 168.00 | | 88 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 784.00 | 136 784.00 | | 136 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 191.00 | 63 191.00 | | 63 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
UX Autres créances clients | 989 287.00 | 989 287.00 | | 989 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VB T. V. A. | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 049.00 | 56 639.00 | 122 410.00 | 179 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 800.00 | | | 187 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 488.00 | 1 025 358.00 | 14 130.00 | 1 039 488.00 |
VW T.V.A. | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 994.00 | 1 590 585.00 | 122 410.00 | 1 712 994.00 |