| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 634.00 | 5 889.00 | 4 745.00 | 10 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 473.00 | 612 784.00 | 78 688.00 | 691 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 739.00 | 639 175.00 | 97 563.00 | 736 739.00 |
BT Marchandises | 143 029.00 | 28 744.00 | 114 285.00 | 143 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 129.00 | 139 685.00 | 1 159 444.00 | 1 299 129.00 |
BZ Autres créances | 68 378.00 | | 68 378.00 | 68 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 767.00 | 14 126.00 | 186 641.00 | 200 767.00 |
CF Disponibilités | 786 838.00 | | 786 838.00 | 786 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 777.00 | 182 555.00 | 2 323 222.00 | 2 505 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 516.00 | 821 730.00 | 2 420 785.00 | 3 242 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 799 863.00 | 598 519.00 | | 799 863.00 |
DH Report à nouveau | 91 863.00 | 62 151.00 | | 91 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 271.00 | 255 056.00 | | 280 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 998.00 | 970 727.00 | | 1 226 998.00 |
DP Provisions pour risques | 16 404.00 | 63 274.00 | | 16 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 404.00 | 63 274.00 | | 16 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 333.00 | 22 693.00 | | 58 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 849.00 | 977 819.00 | | 873 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 202.00 | 290 538.00 | | 245 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 384.00 | 1 291 050.00 | | 1 177 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 786.00 | 2 325 051.00 | | 2 420 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 153 473.00 | | 17 153 473.00 | 17 153 473.00 |
FG Production vendue services | 44 819.00 | 6 679.00 | 51 498.00 | 44 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 198 292.00 | 6 679.00 | 17 204 971.00 | 17 198 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 318 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 651 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 927 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 482.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 941.00 | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | -13 635.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 103.00 | 47 905.00 | | 4 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 12.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780.00 | 82.00 | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | 94.00 | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 226.00 | 47 811.00 | | 3 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 492.00 | 109 011.00 | | 99 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 323 197.00 | 16 776 882.00 | | 17 323 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 042 926.00 | 16 521 826.00 | | 17 042 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 271.00 | 255 056.00 | | 280 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 532.00 | | 57 896.00 | 685 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 689.00 | 736 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 689.00 | 711 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 334.00 | | 5 300.00 | 5 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 668.00 | | 51 996.00 | 666 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 530.00 | | 600.00 | 13 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 900.00 | 73 965.00 | 6 689.00 | 571 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 334.00 | 555.00 | | 5 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 566.00 | 73 410.00 | 6 689.00 | 566 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 274.00 | | 46 870.00 | 63 274.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 532.00 | 28 744.00 | 13 532.00 | 13 532.00 |
6T Sur comptes clients | 77 931.00 | 85 249.00 | 23 495.00 | 77 931.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 482.00 | 14 126.00 | 482.00 | 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 945.00 | 128 119.00 | 37 509.00 | 91 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 219.00 | 128 119.00 | 84 379.00 | 155 219.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 993.00 | 83 898.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 126.00 | 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 849.00 | 873 849.00 | | 873 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 059.00 | 74 059.00 | | 74 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 366.00 | 127 366.00 | | 127 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 129.00 | 1 299 129.00 | | 1 299 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VB T. V. A. | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 333.00 | 24 006.00 | 34 328.00 | 58 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 273.00 | 1 375 143.00 | 14 130.00 | 1 389 273.00 |
VW T.V.A. | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 383.00 | 1 143 056.00 | 34 328.00 | 1 177 383.00 |