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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 670.00 | 9 880.00 | 3 790.00 | 13 670.00 |
AH Fonds commercial | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 059.00 | 60 517.00 | 21 541.00 | 82 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 360.00 | 104 719.00 | 42 641.00 | 147 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 417.00 | 175 117.00 | 88 299.00 | 263 417.00 |
BT Marchandises | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 561.00 | 7 199.00 | 261 361.00 | 268 561.00 |
BZ Autres créances | 71 922.00 | | 71 922.00 | 71 922.00 |
CF Disponibilités | 222 160.00 | | 222 160.00 | 222 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 019.00 | | 52 019.00 | 52 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 533.00 | 7 199.00 | 616 333.00 | 623 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 950.00 | 182 317.00 | 704 633.00 | 886 950.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 382 446.00 | 462 667.00 | | 382 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 924.00 | 99 779.00 | | 65 924.00 |
DL TOTAL (I) | 497 871.00 | 611 946.00 | | 497 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 006.00 | 61 543.00 | | 103 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 740.00 | 103 703.00 | | 100 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 462.00 | | |
EA Autres dettes | 3 014.00 | 1 524.00 | | 3 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 762.00 | 211 201.00 | | 206 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 633.00 | 823 148.00 | | 704 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 762.00 | 211 201.00 | | 206 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 075 216.00 | 9 000.00 | 1 084 216.00 | 1 075 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 216.00 | 9 000.00 | 1 084 216.00 | 1 075 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 074.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 1.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 7 501.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 2 572.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 368.00 | 38 711.00 | | 19 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 801.00 | 1 083 132.00 | | 1 084 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 877.00 | 983 353.00 | | 1 018 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 924.00 | 99 779.00 | | 65 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 244.00 | | | 229 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 115.00 | | | 498 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 373.00 | 20 745.00 | | 154 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 516.00 | 1 365.00 | | 8 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 857.00 | 19 380.00 | | 145 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 007.00 | 103 007.00 | | 103 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 740.00 | 100 740.00 | | 100 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 71 923.00 | | | 71 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 732.00 | 392 504.00 | 229.00 | 392 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 762.00 | 206 762.00 | | 206 762.00 |