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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 486.00 | 2 742.00 | 5 744.00 | 8 486.00 |
AH Fonds commercial | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 194.00 | 73 434.00 | 14 760.00 | 88 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 757.00 | 115 304.00 | 15 453.00 | 130 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 764.00 | 191 480.00 | 52 284.00 | 243 764.00 |
BT Marchandises | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 548.00 | 17 764.00 | 163 784.00 | 181 548.00 |
BZ Autres créances | 33 499.00 | | 33 499.00 | 33 499.00 |
CF Disponibilités | 556 345.00 | | 556 345.00 | 556 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 181.00 | | 26 181.00 | 26 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 638.00 | 17 764.00 | 783 875.00 | 801 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 402.00 | 209 243.00 | 836 158.00 | 1 045 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 377 466.00 | 388 372.00 | | 377 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 132.00 | 89 095.00 | | 165 132.00 |
DL TOTAL (I) | 592 099.00 | 526 966.00 | | 592 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 614.00 | 59 190.00 | | 56 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 112.00 | 77 233.00 | | 185 112.00 |
EA Autres dettes | 2 334.00 | 3 046.00 | | 2 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 060.00 | 139 469.00 | | 244 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 158.00 | 666 435.00 | | 836 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 068.00 | 29 499.00 | 1 296 567.00 | 1 267 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 068.00 | 29 499.00 | 1 296 567.00 | 1 267 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 144.00 | |
GE Autres charges | | | 7 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 766.00 | 20 000.00 | | 3 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 347.00 | 99.00 | | 18 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 347.00 | 18 891.00 | | 18 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 581.00 | 1 109.00 | | -14 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 140.00 | 59 682.00 | | 71 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 407.00 | 1 183 363.00 | | 1 312 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 274.00 | 1 094 268.00 | | 1 147 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 132.00 | 89 095.00 | | 165 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 093.00 | | 15 254.00 | 244 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 584.00 | 243 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 584.00 | 24 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 649.00 | | 4 519.00 | 35 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 216.00 | | 10 735.00 | 208 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 225.00 | 18 839.00 | 15 584.00 | 188 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 388.00 | 4 938.00 | 15 584.00 | 13 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 837.00 | 13 901.00 | | 174 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 220.00 | 7 144.00 | 600.00 | 11 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 220.00 | 7 144.00 | 600.00 | 11 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 220.00 | 7 144.00 | 600.00 | 11 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 144.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 614.00 | 56 614.00 | | 56 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 688.00 | 73 688.00 | | 73 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 563.00 | 48 563.00 | | 48 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 152 064.00 | | | 152 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
VB T. V. A. | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
VP Divers | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 456.00 | 241 228.00 | 229.00 | 241 456.00 |
VW T.V.A. | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 060.00 | 244 060.00 | | 244 060.00 |