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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 936.00 | 6 789.00 | 6 147.00 | 12 936.00 |
AH Fonds commercial | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 691.00 | 79 970.00 | 9 722.00 | 89 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 302.00 | 124 989.00 | 17 314.00 | 142 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 256.00 | 211 747.00 | 49 509.00 | 261 256.00 |
BT Marchandises | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 148.00 | 25 233.00 | 131 914.00 | 157 148.00 |
BZ Autres créances | 62 004.00 | | 62 004.00 | 62 004.00 |
CF Disponibilités | 411 615.00 | | 411 615.00 | 411 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 930.00 | | 33 930.00 | 33 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 240.00 | 25 233.00 | 661 007.00 | 686 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 497.00 | 236 981.00 | 710 516.00 | 947 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 377 466.00 | 377 466.00 | | 377 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 283.00 | 165 132.00 | | 105 283.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 532 249.00 | 592 099.00 | | 532 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 876.00 | 56 614.00 | | 38 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 134.00 | 185 112.00 | | 134 134.00 |
EA Autres dettes | 4 015.00 | 2 334.00 | | 4 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 267.00 | 244 060.00 | | 178 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 516.00 | 836 158.00 | | 710 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 736.00 | 7 117.00 | 1 077 853.00 | 1 070 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 736.00 | 7 117.00 | 1 077 853.00 | 1 070 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 470.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 011.00 | 3 766.00 | | 5 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 011.00 | 3 766.00 | | 5 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 18 347.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 18 347.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 983.00 | -14 581.00 | | 4 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 641.00 | 71 140.00 | | 33 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 783.00 | 1 312 407.00 | | 1 086 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 500.00 | 1 147 274.00 | | 981 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 283.00 | 165 132.00 | | 105 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 764.00 | 17 493.00 | | 243 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 261 256.00 | | | 261 256.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 231 994.00 | | | 231 994.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 584.00 | 4 450.00 | | 24 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 951.00 | 13 043.00 | | 218 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 480.00 | 20 268.00 | | 191 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 742.00 | 4 047.00 | | 2 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 738.00 | 16 221.00 | | 188 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 764.00 | 7 470.00 | | 17 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 764.00 | 7 470.00 | | 17 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 764.00 | 7 470.00 | | 17 764.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 114 114.00 | 114 114.00 | | 114 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
VB T. V. A. | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 310.00 | 253 082.00 | 229.00 | 253 310.00 |