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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 664.00 | 11 662.00 | 6 002.00 | 17 664.00 |
AH Fonds commercial | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 670.00 | 86 616.00 | 5 054.00 | 91 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 186.00 | 136 061.00 | 12 125.00 | 148 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 847.00 | 234 339.00 | 39 508.00 | 273 847.00 |
BT Marchandises | 4 435.00 | 1 109.00 | 3 326.00 | 4 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 536.00 | 23 065.00 | 83 471.00 | 106 536.00 |
BZ Autres créances | 35 827.00 | | 35 827.00 | 35 827.00 |
CF Disponibilités | 650 281.00 | | 650 281.00 | 650 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 731.00 | 24 174.00 | 786 558.00 | 810 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 578.00 | 258 512.00 | 826 066.00 | 1 084 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 377 466.00 | 377 466.00 | | 377 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 589.00 | 105 283.00 | | 72 589.00 |
DL TOTAL (I) | 499 556.00 | 532 249.00 | | 499 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 956.00 | 1 242.00 | | 3 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 060.00 | 38 876.00 | | 48 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 062.00 | 134 134.00 | | 166 062.00 |
EA Autres dettes | 108 432.00 | 4 015.00 | | 108 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 510.00 | 178 267.00 | | 326 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 066.00 | 710 516.00 | | 826 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 956.00 | 1 242.00 | | 3 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 267.00 | 40 520.00 | 968 787.00 | 928 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 267.00 | 40 520.00 | 968 787.00 | 928 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 333.00 | |
GE Autres charges | | | 17 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 5 011.00 | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | 5 011.00 | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | 4 983.00 | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 104.00 | 33 641.00 | | 27 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 691.00 | 1 086 783.00 | | 995 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 102.00 | 981 500.00 | | 923 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 589.00 | 105 283.00 | | 72 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 256.00 | 12 590.00 | | 261 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 847.00 | | | 273 847.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 762.00 | | | 33 762.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 856.00 | | | 239 856.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 034.00 | 4 728.00 | | 29 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 994.00 | 7 862.00 | | 231 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 747.00 | 22 591.00 | | 211 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 789.00 | 4 873.00 | | 6 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 958.00 | 17 718.00 | | 204 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 109.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 233.00 | 42 457.00 | 44 626.00 | 25 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 233.00 | 43 566.00 | 44 626.00 | 25 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 233.00 | 43 566.00 | 44 626.00 | 25 233.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 78 462.00 | 78 462.00 | | 78 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
VB T. V. A. | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 244.00 | 156 015.00 | 229.00 | 156 244.00 |