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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 652.00 | 16 663.00 | 6 989.00 | 23 652.00 |
AH Fonds commercial | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 670.00 | 89 002.00 | 2 668.00 | 91 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 650.00 | 151 926.00 | 81 725.00 | 233 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 938.00 | 257 591.00 | 167 348.00 | 424 938.00 |
BT Marchandises | 4 435.00 | 2 217.00 | 2 217.00 | 4 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 060.00 | | 309 060.00 | 309 060.00 |
BZ Autres créances | 36 072.00 | | 36 072.00 | 36 072.00 |
CF Disponibilités | 494 834.00 | | 494 834.00 | 494 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 305.00 | | 30 305.00 | 30 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 795.00 | 2 217.00 | 883 578.00 | 885 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 734.00 | 259 808.00 | 1 050 926.00 | 1 310 734.00 |
CU Autres participations | 59 640.00 | | 59 640.00 | 59 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 377 466.00 | 377 466.00 | | 377 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 629.00 | 72 589.00 | | 157 629.00 |
DL TOTAL (I) | 584 595.00 | 499 556.00 | | 584 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 798.00 | 3 956.00 | | 65 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 834.00 | 48 060.00 | | 112 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 554.00 | 166 062.00 | | 283 554.00 |
EA Autres dettes | 4 143.00 | 108 432.00 | | 4 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 330.00 | 326 510.00 | | 466 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 926.00 | 826 066.00 | | 1 050 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 279 054.00 | 80 205.00 | 1 359 259.00 | 1 279 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 054.00 | 80 205.00 | 1 359 259.00 | 1 279 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | 20 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 118.00 | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | 118.00 | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | 118.00 | | 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 773.00 | 27 104.00 | | 54 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 229.00 | 995 691.00 | | 1 389 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 600.00 | 923 102.00 | | 1 231 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 629.00 | 72 589.00 | | 157 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 847.00 | 151 092.00 | | 273 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 868.00 | | | 59 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 424 938.00 | | | 424 938.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 325 320.00 | | | 325 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 762.00 | 5 988.00 | | 33 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 856.00 | 85 464.00 | | 239 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | 59 640.00 | | 229.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 339.00 | 23 252.00 | | 234 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 662.00 | 5 001.00 | | 11 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 677.00 | 18 251.00 | | 222 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
6T Sur comptes clients | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 174.00 | 1 109.00 | 23 065.00 | 24 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 174.00 | 1 109.00 | 23 065.00 | 24 174.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 109.00 | 23 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 834.00 | 112 834.00 | | 112 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 206.00 | 120 206.00 | | 120 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 448.00 | 87 448.00 | | 87 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 309 060.00 | 309 060.00 | | 309 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 154.00 | 14 491.00 | 47 663.00 | 62 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 665.00 | 375 436.00 | 229.00 | 375 665.00 |
VW T.V.A. | 44 222.00 | 44 222.00 | | 44 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 686.00 | 415 023.00 | 47 663.00 | 462 686.00 |