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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 551.00 | 13 388.00 | 6 162.00 | 19 551.00 |
AH Fonds commercial | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 059.00 | 67 142.00 | 14 917.00 | 82 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 157.00 | 107 695.00 | 18 462.00 | 126 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 093.00 | 188 225.00 | 55 868.00 | 244 093.00 |
BT Marchandises | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 130.00 | 11 220.00 | 146 910.00 | 158 130.00 |
BZ Autres créances | 41 432.00 | | 41 432.00 | 41 432.00 |
CF Disponibilités | 391 017.00 | | 391 017.00 | 391 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 786.00 | 11 220.00 | 610 567.00 | 621 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 879.00 | 199 445.00 | 666 435.00 | 865 879.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 388 372.00 | 382 446.00 | | 388 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 095.00 | 65 924.00 | | 89 095.00 |
DL TOTAL (I) | 526 966.00 | 497 871.00 | | 526 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 190.00 | 103 006.00 | | 59 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 233.00 | 100 740.00 | | 77 233.00 |
EA Autres dettes | 3 046.00 | 3 014.00 | | 3 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 469.00 | 206 762.00 | | 139 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 435.00 | 704 633.00 | | 666 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 843.00 | | 1 146 843.00 | 1 146 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 843.00 | | 1 146 843.00 | 1 146 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 105.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 891.00 | 105.00 | | 18 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 109.00 | -105.00 | | 1 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 682.00 | 19 368.00 | | 59 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 363.00 | 1 084 801.00 | | 1 183 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 268.00 | 1 018 877.00 | | 1 094 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 095.00 | 65 924.00 | | 89 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 417.00 | | 7 176.00 | 263 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 090.00 | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 244 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 769.00 | | 5 880.00 | 29 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 420.00 | | 1 286.00 | 229 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 118.00 | 20 818.00 | 7 708.00 | 175 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 881.00 | 3 508.00 | | 9 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 237.00 | 17 308.00 | 7 708.00 | 165 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 200.00 | 4 020.00 | | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 200.00 | 4 020.00 | | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | 4 020.00 | | 7 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 190.00 | 59 190.00 | | 59 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 144 695.00 | | | 144 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
VB T. V. A. | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
VP Divers | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 559.00 | 223 330.00 | 229.00 | 223 559.00 |
VW T.V.A. | 43 789.00 | 43 789.00 | | 43 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 468.00 | 139 466.00 | | 139 468.00 |