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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 248.00 | 7 730.00 | 4 518.00 | 12 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 651.00 | 7 730.00 | 798 921.00 | 806 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 624.00 | | 196 624.00 | 196 624.00 |
BZ Autres créances | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
CF Disponibilités | 117 045.00 | | 117 045.00 | 117 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 036.00 | | 347 036.00 | 347 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 687.00 | 7 730.00 | 1 145 957.00 | 1 153 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 564.00 | | | 564.00 |
CU Autres participations | 793 813.00 | | 793 813.00 | 793 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 829.00 | 30 858.00 | | 32 829.00 |
DG Autres réserves | 367 041.00 | 368 962.00 | | 367 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 538.00 | 39 425.00 | | 41 538.00 |
DL TOTAL (I) | 892 349.00 | 890 186.00 | | 892 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 000.00 | 77 830.00 | | 52 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 907.00 | 70 694.00 | | 115 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 728.00 | 88 106.00 | | 76 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 608.00 | 236 630.00 | | 253 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 957.00 | 1 126 815.00 | | 1 145 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 608.00 | 184 630.00 | | 200 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 800.00 | | 235 800.00 | 235 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 800.00 | | 235 800.00 | 235 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 212.00 | 2 911.00 | | 4 212.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 823.00 | 49 554.00 | | 48 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 746.00 | 29 881.00 | | 27 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 746.00 | 29 881.00 | | 27 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 432.00 | -29 881.00 | | -27 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 328.00 | 4 879.00 | | 5 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 268.00 | 269 753.00 | | 267 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 730.00 | 230 328.00 | | 225 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 538.00 | 39 425.00 | | 41 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 651.00 | | 2 194.00 | 805 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 194.00 | 806 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 194.00 | 12 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 248.00 | | 2 194.00 | 11 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 403.00 | | | 794 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 094.00 | 831.00 | 1 194.00 | 8 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 094.00 | 831.00 | 1 194.00 | 8 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 196 624.00 | | | 196 624.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 000.00 | 24 000.00 | 28 000.00 | 52 000.00 |
VI Groupe et associés | 115 907.00 | 90 907.00 | 25 000.00 | 115 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 554.00 | 230 554.00 | | 230 554.00 |
VW T.V.A. | 43 183.00 | 43 183.00 | | 43 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 608.00 | 200 608.00 | 53 000.00 | 253 608.00 |