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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 795.00 | 9 510.00 | 5 285.00 | 14 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 006.00 | 9 510.00 | 823 497.00 | 833 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 044.00 | | 216 044.00 | 216 044.00 |
BZ Autres créances | 87 236.00 | | 87 236.00 | 87 236.00 |
CF Disponibilités | 51 703.00 | | 51 703.00 | 51 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 162.00 | | 361 162.00 | 361 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 169.00 | 9 510.00 | 1 184 659.00 | 1 194 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 305.00 | | | 68 305.00 |
CU Autres participations | 817 621.00 | | 817 621.00 | 817 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 622.00 | 34 906.00 | | 36 622.00 |
DG Autres réserves | 399 719.00 | 406 502.00 | | 399 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 275.00 | 34 307.00 | | 25 275.00 |
DL TOTAL (I) | 912 556.00 | 926 656.00 | | 912 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 639.00 | 41 275.00 | | 95 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 960.00 | 75 464.00 | | 96 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 446.00 | 10 676.00 | | 17 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 058.00 | 55 167.00 | | 62 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 103.00 | 182 582.00 | | 272 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 659.00 | 1 109 238.00 | | 1 184 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 447.00 | 169 151.00 | | 180 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 800.00 | 13 800.00 | 231 600.00 | 217 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 800.00 | 13 800.00 | 231 600.00 | 217 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 166.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 166.00 | 3 559.00 | | 3 166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 321.00 | 57 228.00 | | 49 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 197.00 | 18 724.00 | | 57 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 197.00 | 36 365.00 | | 57 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 197.00 | -14 365.00 | | -57 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 218.00 | 274 710.00 | | 282 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 944.00 | 240 402.00 | | 256 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 275.00 | 34 307.00 | | 25 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 679.00 | 15 759.00 | | 16 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 198.00 | | 23 808.00 | 809 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 403.00 | | 23 808.00 | 794 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 872.00 | 1 637.00 | | 7 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 872.00 | 1 637.00 | | 7 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
UX Autres créances clients | 216 044.00 | 216 044.00 | | 216 044.00 |
VC Groupe et associés | 83 306.00 | 15 001.00 | 68 305.00 | 83 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 639.00 | 28 983.00 | 66 656.00 | 95 639.00 |
VI Groupe et associés | 96 960.00 | 71 960.00 | 25 000.00 | 96 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 023.00 | 241 154.00 | 68 869.00 | 310 023.00 |
VW T.V.A. | 47 183.00 | 47 183.00 | | 47 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 103.00 | 180 447.00 | 91 656.00 | 272 103.00 |