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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 795.00 | 7 872.00 | 6 922.00 | 14 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 198.00 | 7 872.00 | 801 326.00 | 809 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 584.00 | | 205 584.00 | 205 584.00 |
BZ Autres créances | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
CF Disponibilités | 70 844.00 | | 70 844.00 | 70 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 912.00 | | 307 912.00 | 307 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 111.00 | 7 872.00 | 1 109 238.00 | 1 117 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 564.00 | | | 564.00 |
CU Autres participations | 793 813.00 | | 793 813.00 | 793 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 906.00 | 32 829.00 | | 34 906.00 |
DG Autres réserves | 406 502.00 | 367 041.00 | | 406 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 307.00 | 41 538.00 | | 34 307.00 |
DL TOTAL (I) | 926 656.00 | 892 349.00 | | 926 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 275.00 | 52 000.00 | | 41 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 464.00 | 115 907.00 | | 75 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 676.00 | 8 973.00 | | 10 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 167.00 | 76 728.00 | | 55 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 582.00 | 253 608.00 | | 182 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 238.00 | 1 145 957.00 | | 1 109 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 151.00 | 200 608.00 | | 169 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 800.00 | | 225 800.00 | 225 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 800.00 | | 225 800.00 | 225 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 559.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 559.00 | 4 212.00 | | 3 559.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 228.00 | 48 823.00 | | 57 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 314.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 314.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 724.00 | 27 746.00 | | 18 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 365.00 | 27 746.00 | | 36 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 365.00 | -27 432.00 | | -14 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | 5 328.00 | | 5 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 710.00 | 267 268.00 | | 274 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 402.00 | 225 730.00 | | 240 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 307.00 | 41 538.00 | | 34 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 759.00 | 13 360.00 | | 15 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 651.00 | | 21 357.00 | 806 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 810.00 | 809 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 810.00 | 14 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 248.00 | | 21 357.00 | 12 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 403.00 | | | 794 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 730.00 | 1 312.00 | 1 170.00 | 7 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 730.00 | 1 312.00 | 1 170.00 | 7 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 205 584.00 | | | 205 584.00 |
VC Groupe et associés | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 275.00 | 27 844.00 | 13 431.00 | 41 275.00 |
VI Groupe et associés | 75 464.00 | 75 464.00 | | 75 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 632.00 | 237 632.00 | | 237 632.00 |
VW T.V.A. | 50 352.00 | 50 352.00 | | 50 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 582.00 | 169 151.00 | 13 431.00 | 182 582.00 |