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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 355.00 | 13 347.00 | 5 008.00 | 18 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 236.00 | 13 347.00 | 839 889.00 | 853 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 924.00 | | 119 924.00 | 119 924.00 |
BZ Autres créances | 59 106.00 | | 59 106.00 | 59 106.00 |
CF Disponibilités | 147 799.00 | | 147 799.00 | 147 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 507.00 | | 328 507.00 | 328 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 743.00 | 13 347.00 | 1 168 396.00 | 1 181 743.00 |
CU Autres participations | 817 621.00 | | 817 621.00 | 817 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 568.00 | 39 436.00 | | 41 568.00 |
DG Autres réserves | 403 705.00 | 408 197.00 | | 403 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 355.00 | 42 640.00 | | 68 355.00 |
DL TOTAL (I) | 964 569.00 | 941 214.00 | | 964 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 753.00 | 48 839.00 | | 30 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 602.00 | 127 661.00 | | 91 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 995.00 | 16 021.00 | | 12 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 477.00 | 78 262.00 | | 68 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 827.00 | 270 783.00 | | 203 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 396.00 | 1 211 997.00 | | 1 168 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 434.00 | 210 031.00 | | 191 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 300.00 | | 254 300.00 | 254 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 300.00 | | 254 300.00 | 254 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 356.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 541.00 | 34 690.00 | | 77 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 541.00 | 34 690.00 | | 77 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 541.00 | -34 690.00 | | -39 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 615.00 | | 2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 153.00 | 301 175.00 | | 361 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 798.00 | 258 535.00 | | 292 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 355.00 | 42 640.00 | | 68 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 107.00 | 16 679.00 | | 14 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 786.00 | 16 667.00 | 2 783.00 | 833 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 575.00 | 16 667.00 | 2 780.00 | 15 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 211.00 | | 3.00 | 818 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 991.00 | 1 356.00 | | 11 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 991.00 | 1 356.00 | | 11 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
UX Autres créances clients | 119 924.00 | 119 924.00 | | 119 924.00 |
VC Groupe et associés | 59 106.00 | 59 106.00 | | 59 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 753.00 | 18 360.00 | 12 393.00 | 30 753.00 |
VI Groupe et associés | 91 602.00 | 91 602.00 | | 91 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 271.00 | 180 707.00 | 564.00 | 181 271.00 |
VW T.V.A. | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 827.00 | 191 434.00 | 12 393.00 | 203 827.00 |