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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 575.00 | 11 991.00 | 3 584.00 | 15 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 786.00 | 11 991.00 | 821 795.00 | 833 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 764.00 | | 202 764.00 | 202 764.00 |
BZ Autres créances | 85 106.00 | | 85 106.00 | 85 106.00 |
CF Disponibilités | 94 331.00 | | 94 331.00 | 94 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 201.00 | | 390 201.00 | 390 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 988.00 | 11 991.00 | 1 211 997.00 | 1 223 988.00 |
CU Autres participations | 817 621.00 | | 817 621.00 | 817 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 436.00 | 37 885.00 | | 39 436.00 |
DG Autres réserves | 408 197.00 | 423 730.00 | | 408 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 640.00 | 31 018.00 | | 42 640.00 |
DL TOTAL (I) | 941 214.00 | 943 574.00 | | 941 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 839.00 | 68 153.00 | | 48 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 661.00 | 98 045.00 | | 127 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 021.00 | 23 353.00 | | 16 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 262.00 | 52 298.00 | | 78 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 783.00 | 241 849.00 | | 270 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 997.00 | 1 185 422.00 | | 1 211 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 031.00 | 174 394.00 | | 210 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 800.00 | | 235 800.00 | 235 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 800.00 | | 235 800.00 | 235 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 176.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 962.00 | 3 235.00 | | 2 962.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 229.00 | 55 575.00 | | 70 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 690.00 | 33 987.00 | | 34 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 690.00 | 33 987.00 | | 34 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 690.00 | -33 987.00 | | -34 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 1 067.00 | | 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 175.00 | 282 301.00 | | 301 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 535.00 | 251 283.00 | | 258 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 640.00 | 31 018.00 | | 42 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 786.00 | | | 833 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 211.00 | | | 818 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 815.00 | 1 176.00 | | 10 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 815.00 | 1 176.00 | | 10 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
UX Autres créances clients | 202 764.00 | 202 764.00 | | 202 764.00 |
VC Groupe et associés | 85 106.00 | 85 106.00 | | 85 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 839.00 | 18 087.00 | 30 752.00 | 48 839.00 |
VI Groupe et associés | 127 661.00 | 97 661.00 | 30 000.00 | 127 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65.00 | | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 434.00 | 295 870.00 | 564.00 | 296 434.00 |
VW T.V.A. | 51 117.00 | 51 117.00 | | 51 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 783.00 | 210 031.00 | 60 752.00 | 270 783.00 |