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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 355.00 | 14 510.00 | 3 845.00 | 18 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 313.00 | | 39 313.00 | 39 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 782.00 | 14 510.00 | 866 272.00 | 880 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 884.00 | | 53 884.00 | 53 884.00 |
BZ Autres créances | 93 106.00 | | 93 106.00 | 93 106.00 |
CF Disponibilités | 47 681.00 | | 47 681.00 | 47 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 651.00 | | 203 651.00 | 203 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 433.00 | 14 510.00 | 1 069 923.00 | 1 084 433.00 |
CU Autres participations | 822 521.00 | | 822 521.00 | 822 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 941.00 | | | 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 986.00 | | | 44 986.00 |
DG Autres réserves | 423 642.00 | | | 423 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
DL TOTAL (I) | 931 045.00 | | | 931 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 455.00 | | | 88 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 879.00 | | | 138 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 923.00 | | | 1 069 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 879.00 | | | 138 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 455.00 | | | 88 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 800.00 | | 226 800.00 | 226 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 800.00 | | 226 800.00 | 226 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 552.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 292.00 | | | 59 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 711.00 | | | -50 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 392.00 | | | 302 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 917.00 | | | 290 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 235.00 | | 29 613.00 | 853 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 067.00 | 880 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 067.00 | 57 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 021.00 | | 24 713.00 | 35 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 214.00 | | 4 900.00 | 818 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 347.00 | 1 162.00 | 14 510.00 | 13 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 347.00 | 1 162.00 | 14 510.00 | 13 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
UX Autres créances clients | 53 884.00 | 53 884.00 | | 53 884.00 |
VC Groupe et associés | 62 105.00 | 62 105.00 | | 62 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VI Groupe et associés | 88 455.00 | 88 455.00 | | 88 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 533.00 | 155 969.00 | 563.00 | 156 533.00 |
VW T.V.A. | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 878.00 | 138 878.00 | | 138 878.00 |