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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
AH Fonds commercial | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
AN Terrains | 4 134.00 | 1 117.00 | 3 017.00 | 4 134.00 |
AP Constructions | 17 663.00 | 5 413.00 | 12 250.00 | 17 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 927.00 | 80 143.00 | 19 784.00 | 99 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 057.00 | 30 688.00 | 15 369.00 | 46 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 052.00 | 119 732.00 | 61 320.00 | 181 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 882.00 | | 42 882.00 | 42 882.00 |
BN En cours de production de biens | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 903.00 | | 73 903.00 | 73 903.00 |
BZ Autres créances | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
CF Disponibilités | 96 633.00 | | 96 633.00 | 96 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 872.00 | | 272 872.00 | 272 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 924.00 | 119 732.00 | 334 192.00 | 453 924.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 99 041.00 | | | 99 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 583.00 | | | 583.00 |
DL TOTAL (I) | 202 009.00 | | | 202 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 862.00 | | | 60 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 009.00 | | | 42 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 181.00 | | | 132 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 190.00 | | | 334 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 690.00 | | 928 690.00 | 928 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 690.00 | | 928 690.00 | 928 690.00 |
FM Production stockée | | | 20 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 856.00 | | | 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 741.00 | | | 959 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 856.00 | | | 928 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 172.00 | | | 39 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 526.00 | | 10 660.00 | 177 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 133.00 | 181 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 133.00 | 167 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 255.00 | | 10 660.00 | 164 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 347.00 | 17 017.00 | 6 632.00 | 109 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 976.00 | 17 017.00 | 6 632.00 | 106 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 862.00 | 60 862.00 | | 60 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
UX Autres créances clients | 73 903.00 | | | 73 903.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | | | 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 717.00 | 4 435.00 | 9 282.00 | 13 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 678.00 | | | 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 377.00 | 106 377.00 | | 106 377.00 |
VW T.V.A. | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 182.00 | 122 900.00 | 9 282.00 | 132 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
ST Autres comptes | 135 684.00 | | | 135 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 318.00 | | | 87 318.00 |
YT Sous‐traitance | 83 548.00 | | | 83 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 548.00 | | | 144 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 671.00 | | | 67 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 832.00 | | | 250 832.00 |