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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
AH Fonds commercial | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
AN Terrains | 4 134.00 | 2 770.00 | 1 363.00 | 4 134.00 |
AP Constructions | 20 282.00 | 11 739.00 | 8 543.00 | 20 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 944.00 | 105 972.00 | 16 971.00 | 122 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 011.00 | 56 212.00 | 41 799.00 | 98 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 644.00 | 179 066.00 | 79 577.00 | 258 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 889.00 | | 46 889.00 | 46 889.00 |
BN En cours de production de biens | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 975.00 | | 69 975.00 | 69 975.00 |
BZ Autres créances | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CF Disponibilités | 461 583.00 | | 461 583.00 | 461 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 465.00 | | 656 465.00 | 656 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 110.00 | 179 066.00 | 736 043.00 | 915 110.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 186 951.00 | 163 095.00 | | 186 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 190.00 | 52 356.00 | | 62 190.00 |
DL TOTAL (I) | 320 642.00 | 286 952.00 | | 320 642.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 160.00 | | | 175 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 433.00 | 12 458.00 | | 11 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 168.00 | 74 434.00 | | 99 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 847.00 | 73 480.00 | | 86 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 371.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 790.00 | 16 226.00 | | 32 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 400.00 | 176 971.00 | | 405 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 043.00 | 473 923.00 | | 736 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 409 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 409 512.00 | |
FM Production stockée | | | 37 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | 44.00 | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 471.00 | -44.00 | | 23 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 872.00 | 11 811.00 | | 16 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 721.00 | 1 370 544.00 | | 1 490 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 531.00 | 1 318 188.00 | | 1 428 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 190.00 | 52 356.00 | | 62 190.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 898.00 | 28 576.00 | | 33 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 036.00 | | 42 948.00 | 221 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 339.00 | 258 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 339.00 | 245 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 765.00 | | 42 948.00 | 207 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 627.00 | 21 251.00 | 3 810.00 | 161 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 256.00 | 21 251.00 | 3 810.00 | 159 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 169.00 | 99 169.00 | | 99 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
UX Autres créances clients | 69 975.00 | 69 975.00 | | 69 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 776.00 | 87 776.00 | | 87 776.00 |
VW T.V.A. | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 401.00 | 230 401.00 | 175 000.00 | 405 401.00 |