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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511.00 | 114.00 | 396.00 | 511.00 |
AH Fonds commercial | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
AN Terrains | 7 773.00 | 4 151.00 | 3 621.00 | 7 773.00 |
AP Constructions | 23 857.00 | 15 465.00 | 8 392.00 | 23 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 296.00 | 113 079.00 | 51 217.00 | 164 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 927.00 | 87 084.00 | 79 842.00 | 166 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 266.00 | 219 895.00 | 154 370.00 | 374 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 250.00 | | 98 250.00 | 98 250.00 |
BN En cours de production de biens | 61 253.00 | | 61 253.00 | 61 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 563.00 | | 78 563.00 | 78 563.00 |
BZ Autres créances | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CF Disponibilités | 425 859.00 | | 425 859.00 | 425 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 641.00 | | 679 641.00 | 679 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 907.00 | 219 895.00 | 834 012.00 | 1 053 907.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 229 174.00 | 219 142.00 | | 229 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 419.00 | 30 031.00 | | 42 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 178.00 | 10 252.00 | | 9 178.00 |
DL TOTAL (I) | 352 272.00 | 330 927.00 | | 352 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 455.00 | 161 087.00 | | 126 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 260.00 | 20 201.00 | | 33 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 075.00 | 94 310.00 | | 72 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 670.00 | 76 364.00 | | 109 670.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 277.00 | 35 683.00 | | 140 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 739.00 | 387 682.00 | | 481 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 012.00 | 718 609.00 | | 834 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 979.00 | | 30 240.00 | 351 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 953.00 | 374 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 122.00 | 11 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 831.00 | 362 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 946.00 | | 511.00 | 11 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 957.00 | | 29 729.00 | 339 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 055.00 | 36 793.00 | 7 953.00 | 191 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | 114.00 | 1 122.00 | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 933.00 | 36 679.00 | 6 831.00 | 189 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 076.00 | 72 076.00 | | 72 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 278.00 | 140 278.00 | | 140 278.00 |
UX Autres créances clients | 78 563.00 | 78 563.00 | | 78 563.00 |
VB T. V. A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 379.00 | 34 937.00 | 91 442.00 | 126 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 279.00 | 94 279.00 | | 94 279.00 |
VW T.V.A. | 49 632.00 | 49 632.00 | | 49 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 384.00 | 389 942.00 | 91 442.00 | 481 384.00 |