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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
AH Fonds commercial | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
AN Terrains | 4 134.00 | 1 944.00 | 2 190.00 | 4 134.00 |
AP Constructions | 20 282.00 | 8 358.00 | 11 924.00 | 20 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 031.00 | 94 133.00 | 26 897.00 | 121 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 843.00 | 43 743.00 | 6 100.00 | 49 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 562.00 | 150 551.00 | 58 011.00 | 208 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 779.00 | | 50 779.00 | 50 779.00 |
BN En cours de production de biens | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 707.00 | | 52 707.00 | 52 707.00 |
BZ Autres créances | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
CF Disponibilités | 173 056.00 | | 173 056.00 | 173 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 055.00 | | 331 055.00 | 331 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 618.00 | 150 551.00 | 389 067.00 | 539 618.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 138 955.00 | 109 925.00 | | 138 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 140.00 | 48 519.00 | | 39 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 83.00 | | |
DL TOTAL (I) | 249 595.00 | 230 028.00 | | 249 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 721.00 | 9 306.00 | | 4 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 798.00 | 14 078.00 | | 12 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 423.00 | 56 402.00 | | 53 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 613.00 | 47 086.00 | | 50 613.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 471.00 | 136 007.00 | | 139 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 067.00 | 366 035.00 | | 389 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 165 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 165 116.00 | |
FM Production stockée | | | -54 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 511.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124.00 | 500.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 553.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 90.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426.00 | | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 90.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | 463.00 | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | 5 528.00 | | 2 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 924.00 | 1 211 010.00 | | 1 119 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 784.00 | 1 162 491.00 | | 1 080 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 140.00 | 48 519.00 | | 39 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 477.00 | | 11 725.00 | 200 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 639.00 | 208 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 639.00 | 195 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 206.00 | | 11 725.00 | 187 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 393.00 | 16 511.00 | 3 352.00 | 137 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 022.00 | 16 511.00 | 3 352.00 | 135 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 423.00 | 53 423.00 | | 53 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
UX Autres créances clients | 52 708.00 | 52 708.00 | | 52 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 627.00 | 93 627.00 | | 93 627.00 |
VW T.V.A. | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 472.00 | 139 472.00 | | 139 472.00 |