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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
AH Fonds commercial | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
AN Terrains | 4 134.00 | 1 531.00 | 2 603.00 | 4 134.00 |
AP Constructions | 17 663.00 | 6 842.00 | 10 821.00 | 17 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 274.00 | 89 250.00 | 28 024.00 | 117 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 135.00 | 37 398.00 | 10 737.00 | 48 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 477.00 | 137 392.00 | 63 085.00 | 200 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 054.00 | | 52 054.00 | 52 054.00 |
BN En cours de production de biens | 67 739.00 | | 67 739.00 | 67 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 553.00 | | 37 553.00 | 37 553.00 |
BZ Autres créances | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
CF Disponibilités | 116 222.00 | | 116 222.00 | 116 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 951.00 | | 302 951.00 | 302 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 428.00 | 137 392.00 | 366 036.00 | 503 428.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 109 926.00 | | | 109 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 519.00 | | | 48 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83.00 | | | 83.00 |
DL TOTAL (I) | 230 028.00 | | | 230 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 403.00 | | | 56 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 087.00 | | | 47 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 008.00 | | | 136 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 036.00 | | | 366 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 160.00 | | 1 162 160.00 | 1 162 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 160.00 | | 1 162 160.00 | 1 162 160.00 |
FM Production stockée | | | 40 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 539.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553.00 | | | 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 010.00 | | | 1 211 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 492.00 | | | 1 162 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 518.00 | | | 48 518.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 052.00 | | 20 304.00 | 181 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 200 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 187 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 781.00 | | 20 304.00 | 167 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 732.00 | 18 539.00 | 880.00 | 119 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 361.00 | 18 539.00 | 880.00 | 117 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 403.00 | 56 403.00 | | 56 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
UX Autres créances clients | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 282.00 | 4 571.00 | 4 711.00 | 9 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 936.00 | 66 936.00 | | 66 936.00 |
VW T.V.A. | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 010.00 | 131 299.00 | 4 711.00 | 136 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
ST Autres comptes | 146 855.00 | | | 146 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 689.00 | | | 29 689.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 722.00 | | | 123 722.00 |
YT Sous‐traitance | 106 739.00 | | | 106 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 278.00 | | | 212 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 425.00 | | | 120 425.00 |
ZE Dividendes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 774.00 | | | 299 774.00 |