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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AH Fonds commercial | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
AN Terrains | 4 134.00 | 3 184.00 | 949.00 | 4 134.00 |
AP Constructions | 21 270.00 | 13 513.00 | 7 757.00 | 21 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 489.00 | 102 834.00 | 50 655.00 | 153 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 062.00 | 70 400.00 | 90 661.00 | 161 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 979.00 | 191 055.00 | 160 924.00 | 351 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 232.00 | | 55 232.00 | 55 232.00 |
BN En cours de production de biens | 42 506.00 | | 42 506.00 | 42 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 474.00 | | 150 474.00 | 150 474.00 |
BZ Autres créances | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
CF Disponibilités | 280 530.00 | | 280 530.00 | 280 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 685.00 | | 557 685.00 | 557 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 664.00 | 191 055.00 | 718 609.00 | 909 664.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 219 142.00 | 186 951.00 | | 219 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 031.00 | 62 190.00 | | 30 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
DL TOTAL (I) | 330 927.00 | 320 642.00 | | 330 927.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 087.00 | 175 160.00 | | 161 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 201.00 | 11 433.00 | | 20 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 310.00 | 99 168.00 | | 94 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 364.00 | 86 847.00 | | 76 364.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 683.00 | 32 790.00 | | 35 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 682.00 | 405 400.00 | | 387 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 609.00 | 736 043.00 | | 718 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 572 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 572 158.00 | |
FM Production stockée | | | -17 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 695.00 | 25 000.00 | | 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | 25 000.00 | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695.00 | 23 471.00 | | 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 833.00 | 16 872.00 | | 4 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 754.00 | 1 490 721.00 | | 1 576 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 722.00 | 1 428 531.00 | | 1 546 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 031.00 | 62 190.00 | | 30 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 644.00 | | 112 994.00 | 258 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 658.00 | 351 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 249.00 | 11 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 409.00 | 339 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 373.00 | | 112 994.00 | 245 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 066.00 | 31 647.00 | 19 658.00 | 179 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371.00 | | 1 249.00 | 2 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 695.00 | 31 647.00 | 18 409.00 | 176 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 311.00 | 94 311.00 | | 94 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
UX Autres créances clients | 150 474.00 | 150 474.00 | | 150 474.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 061.00 | 34 682.00 | 126 379.00 | 161 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 908.00 | 184 908.00 | | 184 908.00 |
VW T.V.A. | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 316.00 | 260 937.00 | 126 379.00 | 387 316.00 |