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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 950.00 | 874.00 | 76.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 812 349.00 | 9 159.00 | 803 190.00 | 812 349.00 |
CF Disponibilités | 183 470.00 | | 183 470.00 | 183 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 682.00 | 9 159.00 | 989 523.00 | 998 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 632.00 | 10 033.00 | 989 599.00 | 999 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 778.00 | | | 860 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 474.00 | | | 49 474.00 |
DH Report à nouveau | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
DL TOTAL (I) | 988 579.00 | | | 988 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 599.00 | | | 989 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 073.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 159.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950.00 | | | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874.00 | | | 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874.00 | | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874.00 | | | 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 073.00 | 9 159.00 | 8 073.00 | 8 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 073.00 | 9 159.00 | 8 073.00 | 8 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 073.00 | 9 159.00 | 8 073.00 | 8 073.00 |
UG ‐ Financières | | 9 159.00 | 8 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VC Groupe et associés | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
ST Autres comptes | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156.00 | | | 156.00 |
ZE Dividendes | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 001.00 | | | 2 001.00 |