| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 273 840.00 | 1 521.00 | 272 319.00 | 273 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 474.00 | 998.00 | 5 476.00 | 6 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 390.00 | 2 519.00 | 277 870.00 | 280 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 637 362.00 | 14 045.00 | 623 317.00 | 637 362.00 |
CF Disponibilités | 112 923.00 | | 112 923.00 | 112 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 285.00 | 14 045.00 | 736 240.00 | 750 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 674.00 | 16 564.00 | 1 014 110.00 | 1 030 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 778.00 | | | 860 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 474.00 | | | 49 474.00 |
DH Report à nouveau | 77 457.00 | | | 77 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 930.00 | | | 1 012 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 110.00 | | | 1 014 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 433.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 045.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 511.00 | | | 69 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 289.00 | | | 44 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950.00 | | 279 440.00 | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874.00 | | 279 440.00 | 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874.00 | 1 646.00 | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874.00 | 1 646.00 | | 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 433.00 | 14 045.00 | 17 433.00 | 17 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 433.00 | 14 045.00 | 17 433.00 | 17 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 433.00 | 14 045.00 | 17 433.00 | 17 433.00 |
UG ‐ Financières | | 14 045.00 | 17 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
ST Autres comptes | 522.00 | | | 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 167.00 | | | 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167.00 | | | 167.00 |
ZE Dividendes | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 565.00 | | | 21 565.00 |