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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 273 840.00 | 42 597.00 | 231 243.00 | 273 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 474.00 | 4 358.00 | 2 116.00 | 6 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 390.00 | 46 955.00 | 233 434.00 | 280 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468 995.00 | 13 633.00 | 455 362.00 | 468 995.00 |
CF Disponibilités | 246 276.00 | | 246 276.00 | 246 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 007.00 | 13 633.00 | 716 374.00 | 730 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 396.00 | 60 588.00 | 949 808.00 | 1 010 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 778.00 | | | 860 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 078.00 | | | 86 078.00 |
DH Report à nouveau | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 672.00 | | | -2 672.00 |
DL TOTAL (I) | 948 602.00 | | | 948 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | | | 498.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 808.00 | | | 949 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 934.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 633.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 672.00 | | | -2 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 390.00 | | | 280 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 314.00 | | | 280 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 143.00 | 14 812.00 | | 32 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 143.00 | 14 812.00 | | 32 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 601.00 | 13 633.00 | 13 601.00 | 13 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 601.00 | 13 633.00 | 13 601.00 | 13 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 601.00 | 13 633.00 | 13 601.00 | 13 601.00 |
UG ‐ Financières | | 13 633.00 | 13 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 883.00 | | | 883.00 |
ST Autres comptes | 44.00 | | | 44.00 |
YW Taxe professionnelle | 196.00 | | | 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196.00 | | | 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 926.00 | | | 926.00 |