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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 273 840.00 | 28 905.00 | 244 935.00 | 273 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 474.00 | 3 238.00 | 3 236.00 | 6 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 390.00 | 32 143.00 | 248 246.00 | 280 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 626.00 | 13 601.00 | 498 025.00 | 511 626.00 |
CF Disponibilités | 246 445.00 | | 246 445.00 | 246 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 571.00 | 13 601.00 | 744 970.00 | 758 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 960.00 | 45 744.00 | 993 216.00 | 1 038 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 778.00 | | | 860 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 078.00 | | | 86 078.00 |
DH Report à nouveau | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
DL TOTAL (I) | 969 946.00 | | | 969 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865.00 | | | 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
EA Autres dettes | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 216.00 | | | 993 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 601.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 961.00 | | | 47 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 269.00 | | | 39 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 390.00 | | | 280 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 314.00 | | | 280 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 331.00 | 14 812.00 | | 17 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 331.00 | 14 812.00 | | 17 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 895.00 | 13 601.00 | 30 895.00 | 30 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 895.00 | 13 601.00 | 30 895.00 | 30 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 895.00 | 13 601.00 | 30 895.00 | 30 895.00 |
UG ‐ Financières | | 13 601.00 | 30 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 968.00 | | | 968.00 |
ST Autres comptes | 36.00 | | | 36.00 |
ZE Dividendes | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 004.00 | | | 1 004.00 |